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BILAN FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I 2016 Siren 415130848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28668	15055	13613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8501		8501	
Créances rattachées à des participations	10385		10385	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	50555	15055	35499	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576339		576339	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	504021		504021	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	383966	7271	376695	
Disponibilités	222317		222317	
Charges constatées d’avance	2374		2374	
TOTAL (II)	1689020	7271	1681749	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739575	22326	1717248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	282611			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	620704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6626			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	327977			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5734			
Dettes fiscales et sociales	8047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	811759			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1717248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811759			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49815		49815	
Chiffres d’affaires nets	49815		49815	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			49842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50568	
Impôts, taxes et versements assimilés			5450	
Salaires et traitements			26748	
Charges sociales			9591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	
Total des charges d’exploitation (II) 			92433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			49139	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11690	
Produits financiers de participations			26617	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			721	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			458	
Total des produits financiers (V)			27796	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21879	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8406	
Total des charges financières (VI)			30285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1005			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134908			
BENEFICE OU PERTE	-6626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6591			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28668		
Total Immobilisations financières		25242		
Total Général		53911		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3356	21886
Total Général			3356	50555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15055			15055
AMORTISSEMENTS Total Général	15055			15055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7992		721	7271
Total Provisions pour dépréciation	7992		721	7271
TOTAL GENERAL	7992		721	7271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			721	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10385			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	283			
Groupe et associés	503584			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123			
Charges constatées d’avance	2374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519781	506395	13385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470000	470000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1476	1476		
Fournisseurs et comptes rattachés	5734	5734		
Personnel et comptes rattachés	798	798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3922	3922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3327	3327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326501	326501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811759	811759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17473			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14088			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19007			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50568			
Taxe professionnelle	674			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4776			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5450			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3