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BILAN EXIAL 2016 Siren 415176627
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8153 7305 848
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 97472 34115 63357
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 29304 23880 5423
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12000 12000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 146929 65300 81628
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3420 3420
Clients et comptes rattachés 197447 197447
Autres créances 14480 14480
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 130127 130127
Disponibilités 129378 129378
Charges constatées d’avance 8208 8208
TOTAL (II) 483059 483059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 629988 65300 564688
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 108000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 199477
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33733
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 352010
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22489
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20549
Dettes fiscales et sociales 103039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 66601
TOTAL (IV) 212678
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 564688
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 212678
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 746644 746644
Chiffres d’affaires nets 746644 746644
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4223
Autres produits 28
Total des produits d’exploitation (I) 753894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 348227
Impôts, taxes et versements assimilés 13576
Salaires et traitements 230604
Charges sociales 78513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8
Total des charges d’exploitation (II) 684530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 69364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1312
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1312
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 777
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 69899
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 20970
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 15196
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 755206
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 721473
BENEFICE OU PERTE 33733
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4223
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7125 1028
Total Immobilisations corporelles 122409 4366
Total Immobilisations financières 12000
Total Général 141534 5394
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8153
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 126776
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12000
Total Général 146929
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5818 1487 7305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45880 12115 57995
AMORTISSEMENTS Total Général 51698 13602 65300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 197447
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 199
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9915
T. V. A. 4366
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 8208
TOTAL ETAT DES CREANCES 220135 220135
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22489 22489
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20549 20549
Personnel et comptes rattachés 34795 34795
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21356 21356
Impôts sur les bénéfices 610 610
T.V.A. 44428 44428
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1850 1850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 66601 66601
TOTAL – ETAT DES DETTES 212678 212678
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 31059
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel