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BILAN ELECTRICITE DU TOURET 2018 Siren 415142942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6775	6277	498	767
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6775	6277	498	767
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6980		6980	4640
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15048		15048	15227
Créances – Autres	1663		1663	3434
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	582		582	845
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24272		24272	24146
Total général Actif	31047			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12962	-9005
Résultat de l’exercice			3055	-3957
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1522	-4577
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6070	2082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3787	5926
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10761		
Autres dettes			16434	21482
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26292	29490
Total général Passif			24770	24913
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52322		56956	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2287		428	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54609		57384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26056		22891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2340		-140	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15638		14747	
(dont taxe professionnelle)	874			
Impôts, taxes et versements assimilés	1960		1615	
Rémunérations du personnel 	5538		15542	
Charges sociales	4019		6346	
Dotations aux amortissements	269		259	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42		12	
Total des charges d’exploitation	51182		61273	
Résultat d’exploitation	3427		-3889	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	372		68	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3055		-3957	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5120			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7063			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6775	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5120	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7063	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel