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BILAN ELECTRICITE DU TOURET 2017 Siren 415142942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6775	6008	767	221
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6775	6008	767	221
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4640		4640	4500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15227		15227	12115
Créances – Autres	3434		3434	9203
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	845		845	3371
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24146		24146	29189
Total général Actif	30921			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9005	-3801
Résultat de l’exercice			-3957	-5205
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4577	-621
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2082	3915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5926	10329
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15377		
Autres dettes			21482	15786
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29490	30030
Total général Passif			24913	29410
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			805	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56956		84417	
Production stockée			-8247	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	428		292	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57384		76461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22891		35773	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-140		40	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14747		18228	
(dont taxe professionnelle)	972			
Impôts, taxes et versements assimilés	1615		2576	
Rémunérations du personnel 	15542		15829	
Charges sociales	6346		6805	
Dotations aux amortissements	259		400	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		90	
Total des charges d’exploitation	61273		79740	
Résultat d’exploitation	-3889		-3279	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	68		1926	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3957		-5205	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6401			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6267			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			805	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5970	
Total Immobilisations (Augmentations)			805	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6401	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6267	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel