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BILAN CASTELLANE VOYAGES SUD 2019 Siren 415130004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6518	6518		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73588	62676	10912	501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12961		12961	12859
TOTAL (I)	108312	69193	39118	28605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115601	13920	101681	13961
Autres créances	195107		195107	313634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4518
Disponibilités	21761		21761	94390
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	332469	13920	318549	426503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	410		410	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441190	83113	358077	455107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102651		87232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10399		24419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129819		128420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13741			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58655		47413	
Dettes fiscales et sociales	6048		14277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149813		264997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228258		326687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358077		455107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228258		326687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13741			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		-8052	-8052	-5171
Production vendue services	57561	151100	208661	204179
Chiffres d’affaires nets	57561	143048	200609	199008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7660	
Autres produits			3653	10679
Total des produits d’exploitation (I)			211921	209687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108422	76798
Impôts, taxes et versements assimilés			695	1720
Salaires et traitements			62240	72547
Charges sociales			21063	16908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1388	123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4315	11015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1236	2623
Total des charges d’exploitation (II) 			199358	181735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12563	27952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	81
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	32
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12565	27984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1835		3560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211924		209825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201525		185407	
BENEFICE OU PERTE	10399		24419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		68307		11799
Total Immobilisations financières		12859		103
Total Général		96410		11902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12961
Total Général				108312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67805	1388		69193
AMORTISSEMENTS Total Général	67805	1388		69193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17265	4315	7660	13920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17265	4315	7660	13920
TOTAL GENERAL	17265	4315	7660	13920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4315	7660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12961	12961		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115601	115601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35	35		
Impôts sur les bénéfices	3254	3254		
T. V. A.	13864	13864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177954	177954		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	323669	323669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13741	13741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58655	58655		
Personnel et comptes rattachés	1195	1195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4262	4262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	549	549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43	43		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149813	149813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228258	228258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	9000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20867		20518	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58444		15774	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29111		40506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108422		76798	
Taxe professionnelle	101		100	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	594		1620	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	695		1720	
Montant de la TVA. collectée	11510		10859	
Total TVA. déductible sur biens et services	6106		9729	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2