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BILAN CASSECO 78 2016 Siren 415102664				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53357		53357	53357
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	243677	236050	7626	463
Immobilisations financières	20568		20568	20568
Total Actif Immobilisé	317602	236050	81552	74389
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17146		17146	21041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11689		11689	16030
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18885		18885	29150
Caisse				
Charges constatées d’avance	1128		1128	1030
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48848		48848	67251
Total général Actif	366450	407928		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26032	22776
Résultat de l’exercice			4051	3256
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38883	34832
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10332	12915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33914	32229
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			47271	61663
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91517	106807
Total général Passif			130400	141639
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7749	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8329	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	368073		407928	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1877		3275	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	439		1813	
Autres produits	380		12942	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	370768		425958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18801		31040	
Variation de stock (marchandises)	3895		4109	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	149551		128669	
(dont taxe professionnelle)	1833			
Impôts, taxes et versements assimilés	5937		6803	
Rémunérations du personnel 	164400		201068	
Charges sociales	43141		53314	
Dotations aux amortissements	1166		746	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	100			
Total des charges d’exploitation	386993		425749	
Résultat d’exploitation	-16224		209	
Produits financiers	45		47	
Produits exceptionnels	20283		3000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	52			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4051		3256	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33539			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27054			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8329	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			309272	
Total Immobilisations (Augmentations)			8329	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33539	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27054	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel