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BILAN CARLEVA 2018 Siren 415141712				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres	868	868		
Immobilisations corporelles	123796	120982	2814	3783
Immobilisations financières	221		221	221
Total Actif Immobilisé	140130	121849	18280	19249
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	327		327	258
Stock marchandises	2043		2043	2321
Avances et acomptes versés sur commandes	3373		3373	1358
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1997		1997	4218
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9333		9333	5567
Caisse				
Charges constatées d’avance	145		145	139
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17217		17217	13860
Total général Actif	157347	103960		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-26750	-43258
Résultat de l’exercice			12358	16508
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6770	-19128
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2761	3011
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28649		
Autres dettes			39506	49226
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42267	52237
Total général Passif			35497	33109
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	103319		103960	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5057		1669	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	65		8069	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108441		113698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19651		21032	
Variation de stock (marchandises)	278		376	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16439		13248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-69		70	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21339		22603	
(dont taxe professionnelle)	1351			
Impôts, taxes et versements assimilés	4871		4070	
Rémunérations du personnel 	29451		31059	
Charges sociales	2853		3671	
Dotations aux amortissements	969		1016	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	301		1	
Total des charges d’exploitation	96082		97146	
Résultat d’exploitation	12359		16552	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1		4	
Charges exceptionnelles			40	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12358		16508	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel