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BILAN CARLEVA 2016 Siren 415141712				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres	868	868		
Immobilisations corporelles	121718	118997	2721	3726
Immobilisations financières	221		221	221
Total Actif Immobilisé	138052	119864	18187	19192
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	328		328	1197
Stock marchandises	2697		2697	2385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				462
Créances – Autres	3351		3351	3246
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6953		6953	6214
Caisse				
Charges constatées d’avance	135		135	144
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13464		13464	13648
Total général Actif	151516	99743		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35503	-22706
Résultat de l’exercice			-7755	-12797
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-35636	-27881
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4890	3590
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46797		
Autres dettes			62397	57131
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67287	60721
Total général Passif			31651	32840
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	90177		99743	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2142		5933	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	74		851	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92393		106527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18778		23576	
Variation de stock (marchandises)	-312		-1266	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13644		17953	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	869		-628	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19593		20691	
(dont taxe professionnelle)	1311			
Impôts, taxes et versements assimilés	2902		4417	
Rémunérations du personnel 	38807		44935	
Charges sociales	4719		7643	
Dotations aux amortissements	1005		972	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		940	
Total des charges d’exploitation	100012		119232	
Résultat d’exploitation	-7619		-12706	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1		1	
Charges exceptionnelles	135		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7755		-12797	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel