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BILAN AUDIT & MANAGEMENT 2016 Siren 415178854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	330000	57345	272655	283444
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13123	6062	7061	5744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	294446	24000	270446	270446
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	166445	166445		
Prêts	249637		249637	230414
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1053652	253852	799800	790048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2008		2008	5546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	361334	7168	354165	365225
Disponibilités	170071		170071	176526
Charges constatées d’avance				482
TOTAL (II)	709073	7168	701904	725523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1762726	261021	1501704	1515571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	939500		939500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93950		93950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433941		381977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22979		82777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490371		1498205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3023		9821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6250		6250	
Dettes fiscales et sociales			60	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	825			
Produits constatés d’avance (2)	1235		1235	
TOTAL (IV)	11333		17366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501704		1515571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11333		17366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	19820		19820	20707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19820	20707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10557	18429
Impôts, taxes et versements assimilés			1339	1339
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12595	11981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			24491	31750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4671	-11043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				236246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			279	134
Autres intérêts et produits assimilés			21721	49963
Reprises sur provisions et transferts de charges			6824	2714
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19944	27506
Total des produits financiers (V)			48770	316565
Dotations financières sur amortissements et provisions			9015	195423
Intérêts et charges assimilées			1500	2777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10603	2695
Total des charges financières (VI)			21119	200896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27651	115668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22979	104625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			260640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			260640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			282488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			282488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-21847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68590		597913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45611		515135	
BENEFICE OU PERTE	22979		82777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4256	1000		5256
AMORTISSEMENTS Total Général	4256	1000		5256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6824	7168	6824	7168
Total Provisions pour dépréciation	195423	9015	6824	197614
TOTAL GENERAL	195423	9015	6824	197614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9015	6824	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	249637			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1508			
T. V. A.	500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	251645	2008	249637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1110	1110		
Fournisseurs et comptes rattachés	6250	6250		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1913	1913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	825	825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1235	1235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11333	11333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel