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BILAN AEF INFO 2021 Siren 415103217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228410	228410		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28084	19242	8842	4480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	256494	247652	8842	4480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	1164846		1164846	547916
Autres créances	113567		113567	140323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480255		480255	1308337
Charges constatées d’avance	24991		24991	19886
TOTAL (II)	1784260		1784260	2016462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2040754	247652	1793102	2020942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6101		6101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62017		100175	
Report à nouveau			133736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31976		28107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161094		329118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29000			
TOTAL (III)	29000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457		473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14678		30391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340203		425861	
Dettes fiscales et sociales	1221245		1206941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1728		1965	
Produits constatés d’avance (2)	24697		26194	
TOTAL (IV)	1603008		1691824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1793102		2020942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1603008		1691824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	457		473	
Dont emprunts participatifs	14678			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5812222		5812222	5659222
Chiffres d’affaires nets	5812222		5812222	5659222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21667	8667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			955	9654
Autres produits			4	58
Total des produits d’exploitation (I)			5834848	5677601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1495	198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			874841	906091
Impôts, taxes et versements assimilés			88386	77308
Salaires et traitements			3442710	3399195
Charges sociales			1336679	1231733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4117	5582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29000	
Autres charges			2	444
Total des charges d’exploitation (II) 			5777230	5620550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57618	57051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486	11205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486	11205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104	-11205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57514	45846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11346		6993	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14192		10726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5835230		5677747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5803254		5649641	
BENEFICE OU PERTE	31976		28107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228410		
Total Immobilisations corporelles		19605		8479
Total Immobilisations financières				
Total Général		248015		8479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				256494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228410			228410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15124	4117		19242
AMORTISSEMENTS Total Général	243534	4117		247652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29000
Total Provisions pour risques et charges		29000		29000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		29000		29000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1164846	1164846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113567	113567		
Charges constatées d’avance	24991	24991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303405	1303405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340203	340203		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1221245	1221245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14678	14678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1729	1729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24697	24697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1603008	1603008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel