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BILAN 4 M 2018 Siren 415108026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	17902	11897	6006	7306
Immobilisations corporelles	55288	28479	26810	30254
Immobilisations financières	11598		11598	11323
Total Actif Immobilisé	84789	40376	44413	48884
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9385		9385	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	236997		236997	123473
Créances – Autres	16515		16515	23023
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230920		230920	118387
Caisse				
Charges constatées d’avance	2714		2714	12682
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	496531		496531	277565
Total général Actif	581320			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	643
Réserves réglementées				
Autres réserves			98290	52591
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			72058	47556
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			197848	125790
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98400	45445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65054	24310
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			170517	130904
Produits constatés d’avance			9126	
Total des dettes			343097	200659
Total général Passif			540944	326449
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			72883	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17651	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	10763		187	
Production vendue de services - France	416716		299514	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			500	
Autres produits	18		245	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	427498		300447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46161			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9385			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171824		143430	
(dont taxe professionnelle)	1360			
Impôts, taxes et versements assimilés	4093		2883	
Rémunérations du personnel 	77825		59746	
Charges sociales	22925		16110	
Dotations aux amortissements	16121		12243	
Dotations aux provisions	6000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		6	
Total des charges d’exploitation	335571		234419	
Résultat d’exploitation	91927		66028	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			189	
Charges financières	342		257	
Charges exceptionnelles			7960	
Impôts sur les bénéfices	19527		10444	
Bénéfice ou perte	72058		47556	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	82583			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35900			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8356	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1020	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			275	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67138	
Total Immobilisations (Augmentations)			17651	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			6000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			82583	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35900	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel