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BILAN UTOPIA ST SIMEON 2021 Siren 415054899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	957114		957114	957114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278790		278790	278790
Constructions	3243607	2199080	1044526	1088420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453083	375322	77760	64616
Autres immobilisations corporelles	761593	630417	131175	149812
Immobilisations en cours	5000		5000	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2639		2639	2639
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31911		31911	31179
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	5736591	3207321	2529270	2577924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16279		16279	17311
Autres créances	590362		590362	539565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25268		25268	25268
Disponibilités	558168		558168	269980
Charges constatées d’avance	9345		9345	9751
TOTAL (II)	1199424		1199424	861878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6936015	3207321	3728694	3439802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	363240		363240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24316		10714	
Réserves statutaires ou contractuelles	67501		20347	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639		639	
Report à nouveau			-3877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442641		94559	
Subventions d’investissement			1408	
Provisions réglementées	491427		522367	
TOTAL (I)	1389766		1009398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1269214		1336769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406007		383911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80765		101632	
Dettes fiscales et sociales	105579		130202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477360		466689	
Produits constatés d’avance (2)			11199	
TOTAL (IV)	2338927		2430404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3728694		3439802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1149100		1411417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87			
Dont emprunts participatifs	406007			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	845		845	1452
Production vendue biens				
Production vendue services	451875		451875	935007
Chiffres d’affaires nets	452721		452721	936460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			630703	102470
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138282	71617
Autres produits			20087	21067
Total des produits d’exploitation (I)			1241795	1131615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331	1984
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380720	696433
Impôts, taxes et versements assimilés			14183	12064
Salaires et traitements			330212	351492
Charges sociales			31989	100575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98535	80507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1583	2290
Total des charges d’exploitation (II) 			857557	1245348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384237	-113732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				96600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			746	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746	96648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23282	10458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23282	10458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22535	86190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361702	-27541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51010		139482	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80542		109783	
Total des produits exceptionnels (VII)	131552		249266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1010		1114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49602		45985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50612		127165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80939		122101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1374094		1477530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931452		1382971	
BENEFICE OU PERTE	442641		94559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959614		
Total Immobilisations corporelles		4749595		49148
Total Immobilisations financières		34169		732
Total Général		5743380		49880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56670	4742074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34901
Total Général			56670	5736591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3162955	98535	56670	3204821
AMORTISSEMENTS Total Général	3165455	98535	56670	3207321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16279	16279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33369	33369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62580	62580		
Groupe et associés	483434	483434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9479	9479		
Charges constatées d’avance	9345	9345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616338	616338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1269126	79300	484758	
Emprunts et dettes financières divers	18203	18203		
Fournisseurs et comptes rattachés	80765	80765		
Personnel et comptes rattachés	47661	47661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33251	33251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13604	13604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11062	11062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387803	387803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477360	477360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2338927	1149100	484758	705068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9077			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel