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BILAN UTOPIA ST SIMEON 2020 Siren 415054899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	957114		957114	957114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278790		278790	
Constructions	3243607	2155186	1088420	4899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465304	400687	64616	75978
Autres immobilisations corporelles	756893	607081	149812	83491
Immobilisations en cours	5000		5000	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2639		2639	37702
Créances rattachées à des participations				6133
Autres titres immobilisés	31179		31179	76182
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	5743380	3165455	2577924	1246853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17311		17311	16296
Autres créances	539643		539643	493286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25268		25268	25268
Disponibilités	269980		269980	130770
Charges constatées d’avance	9751		9751	13989
TOTAL (II)	861956		861956	679611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6605336	3165455	3439880	1926464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	363240		348240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10714		10601	
Réserves statutaires ou contractuelles	20347		20347	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639			
Report à nouveau	-3877		-3877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94169		752	
Subventions d’investissement	1408		14896	
Provisions réglementées	522367		586165	
TOTAL (I)	1009008		977125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1336769		84999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	383911		80773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102100		229588	
Dettes fiscales et sociales	130202		112321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466689		441656	
Produits constatés d’avance (2)	11199			
TOTAL (IV)	2430872		949338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3439880		1926464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	383911			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1452		1452	2123
Production vendue biens				
Production vendue services	935007		935007	1411739
Chiffres d’affaires nets	936460		936460	1413862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102470	105413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71617	3485
Autres produits			21067	19453
Total des produits d’exploitation (I)			1131615	1542214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1984	1372
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			696823	1045740
Impôts, taxes et versements assimilés			12064	3903
Salaires et traitements			351492	370389
Charges sociales			100575	133379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80507	121971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2290	2178
Total des charges d’exploitation (II) 			1245738	1678936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114122	-136721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96600	7177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96648	7220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1045831	4564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10458	4564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86190	2656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27931	-134064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139482		61542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	109783		118829	
Total des produits exceptionnels (VII)	249266		180371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1114		1634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80066			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45985		43919	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127165		45553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122101		134817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477530		1729806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1383361		1729053	
BENEFICE OU PERTE	94169		752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959614		
Total Immobilisations corporelles		3264267		3623433
Total Immobilisations financières		120369		
Total Général		4344251		3623433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2125655	12450	4749595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86199	34169
Total Général		2125655	98649	5743380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3094898	80507	12450	3162955
AMORTISSEMENTS Total Général	3097398	80507	12450	3165455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17311	17311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250	2250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	201	201		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64722	64722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	433832	433832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38638	38638		
Charges constatées d’avance	9751	9751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	567057	567057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1336769	317783	290674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102100	102100		
Personnel et comptes rattachés	47697	47697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36080	36080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34994	34994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11429	11429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383911	383911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466689	466689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11199	11199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2430872	1411885	290674	728312
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1092000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel