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BILAN UTOPIA ST SIMEON 2019 Siren 415054899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	957114		957114	957114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2125655	2120755	4899	85003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462142	386164	75978	67381
Autres immobilisations corporelles	671469	587978	83491	97370
Immobilisations en cours	5000		5000	4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37702		37702	37702
Créances rattachées à des participations	6133		6133	2990
Autres titres immobilisés	76182		76182	76182
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	4344251	3097398	1246853	1328596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	-1			
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16296		16296	12336
Autres créances	493286		493286	455428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25268		25268	25253
Disponibilités	130770		130770	94749
Charges constatées d’avance	13989		13989	16713
TOTAL (II)	679611		679611	604481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5023862	3097398	1926464	1933077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	348240		363240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10601		8689	
Réserves statutaires ou contractuelles	20347		9512	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3877		-3877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752		12746	
Subventions d’investissement	14896		32519	
Provisions réglementées	586165		661075	
TOTAL (I)	977125		1083905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84999		133659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80773			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229588		163491	
Dettes fiscales et sociales	112321		120489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441656		431530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949338		849171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1926464		1933077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914828		764388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2123		2123	1424
Production vendue biens				
Production vendue services	1411739		1411739	1400296
Chiffres d’affaires nets	1413862		1413862	1401721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105413	115368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3485	5379
Autres produits			19453	19006
Total des produits d’exploitation (I)			1542214	1541476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1372	1347
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1045740	1022872
Impôts, taxes et versements assimilés			3903	5314
Salaires et traitements			370389	375426
Charges sociales			133379	137287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			121971	121300
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2178	2421
Total des charges d’exploitation (II) 			1678936	1665971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136721	-124494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7177	2990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7220	3988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4564	5599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4564	5599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2656	-1610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134064	-126105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61542		106416	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118829		111328	
Total des produits exceptionnels (VII)	180371		217744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1634		935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45553		78892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134817		138851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1729806		1763209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729053		1750463	
BENEFICE OU PERTE	752		12746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959614		
Total Immobilisations corporelles		3227934		41585
Total Immobilisations financières		117225		6133
Total Général		4304774		47718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5251	3264267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2990	120369
Total Général			8241	4344251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2973678	121971	751	3094898
AMORTISSEMENTS Total Général	2976178	121971	751	3097398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6133	6133		
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16296	16296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1505	1505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21338	21338		
T. V. A.	61071	61071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	387847	387847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21523	21523		
Charges constatées d’avance	13989	13989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530056	530056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84999	50489	34510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229588	229588		
Personnel et comptes rattachés	39610	39610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38352	38352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17306	17306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2052	2052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95773	95773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441656	441656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949338	914828	34510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel