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BILAN UTOPIA ST SIMEON 2018 Siren 415054899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	957114		957114	957114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2125655	2040652	85003	169539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430015	362633	67381	41325
Autres immobilisations corporelles	667763	570392	97370	112316
Immobilisations en cours	4500		4500	4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37702		37702	37702
Créances rattachées à des participations	2990		2990	
Autres titres immobilisés	76182		76182	76182
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	4304774	2976178	1328596	1399031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12856	520	12336	12397
Autres créances	455428		455428	413160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25253		25253	75186
Disponibilités	94749		94749	108509
Charges constatées d’avance	16713		16713	18190
TOTAL (II)	605001	520	604481	627444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4909776	2976698	1933077	2026476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	363240		348240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8689		8689	
Réserves statutaires ou contractuelles	9512		9512	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3877		-23010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12746		19133	
Subventions d’investissement	32519		50978	
Provisions réglementées	661075		694446	
TOTAL (I)	1083905		1107989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133659		180639	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163491		155820	
Dettes fiscales et sociales	120489		126734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17990	
Autres dettes	431530		437302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849171		918486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1933077		2026476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764388		785167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1424		1424	2983
Production vendue biens				
Production vendue services	1400296		1400296	1417420
Chiffres d’affaires nets	1401721		1401721	1420403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115368	101597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5379	18106
Autres produits			19006	31761
Total des produits d’exploitation (I)			1541476	1571868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1347	2268
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1022872	1029551
Impôts, taxes et versements assimilés			5314	7595
Salaires et traitements			375426	390449
Charges sociales			137287	139756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121300	123171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2421	3428
Total des charges d’exploitation (II) 			1665971	1696221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124494	-124352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2990	5635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			998	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				236
Total des produits financiers (V)			3988	5946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5599	7093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5599	7093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1610	-1147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126105	-125500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106416		26161	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111328		127186	
Total des produits exceptionnels (VII)	217744		153347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935		946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77957		7767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78892		8713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138851		144633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763209		1731161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1750463		1712028	
BENEFICE OU PERTE	12746		19133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959614		
Total Immobilisations corporelles		3223259		62867
Total Immobilisations financières		114235		2990
Total Général		4297110		65857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58192	3227934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117225
Total Général			58192	4304774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2895578	121300	43200	2973678
AMORTISSEMENTS Total Général	2898078	121300	43200	2976178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2990	2990		
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux	624	624		
Autres créances clients	12232	12232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2900	2900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24210	24210		
T. V. A.	52285	52285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13180	13180		
Groupe et associés	343928	343928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18924	18924		
Charges constatées d’avance	16713	16713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488338	488338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133659	48876	84782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163491	163491		
Personnel et comptes rattachés	54326	54326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44695	44695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20844	20844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	623	623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431530	431530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849171	764388	84782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel