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BILAN UTOPIA ST SIMEON 2017 Siren 415054899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	957114		957114	957114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2125655	1956115	169539	254076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428665	387340	41325	65064
Autres immobilisations corporelles	664438	552122	112316	88219
Immobilisations en cours	4500		4500	4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37702		37702	37702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76182		76182	1167
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	228
TOTAL (I)	4297110	2898078	1399031	1408074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12917	520	12397	18103
Autres créances	413160		413160	449963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75186		75186	49654
Disponibilités	108509		108509	266378
Charges constatées d’avance	18190		18190	22013
TOTAL (II)	627964	520	627444	806111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4925074	2898598	2026476	2214186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	348240		348240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8689		8689	
Réserves statutaires ou contractuelles	9512		9512	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23010		-60255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19133		37244	
Subventions d’investissement	50978		69372	
Provisions réglementées	694446		813865	
TOTAL (I)	1107989		1226669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180639		225996	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155820		242538	
Dettes fiscales et sociales	126734		115912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17990			
Autres dettes	437302		399632	
Produits constatés d’avance (2)			1847	
TOTAL (IV)	918486		987517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2026476		2214186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2983		2983	3687
Production vendue biens				
Production vendue services	1417420		1417420	1478488
Chiffres d’affaires nets	1420403		1420403	1482175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101597	111078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18106	17055
Autres produits			31761	23112
Total des produits d’exploitation (I)			1571868	1633423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2268	2617
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1029551	1046406
Impôts, taxes et versements assimilés			7595	6887
Salaires et traitements			390449	382875
Charges sociales			139756	143980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123171	146766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3428	3158
Total des charges d’exploitation (II) 			1696221	1733211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124352	-99788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5635	4094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			236	
Total des produits financiers (V)			5946	4203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7093	9246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7093	9246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1147	-5042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125500	-104831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26161		20283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	127186		122655	
Total des produits exceptionnels (VII)	153347		142938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	946		862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7767			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8713		862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144633		142076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1731161		1780565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712028		1743320	
BENEFICE OU PERTE	19133		37244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959614		
Total Immobilisations corporelles		3193028		38992
Total Immobilisations financières		39099		75136
Total Général		4191742		114129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8762	3223259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114235
Total Général			8762	4297110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2781168	123171	8762	2895578
AMORTISSEMENTS Total Général	2783668	123171	8762	2898078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux	624			
Autres créances clients	12293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1569			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	227			
Impôts sur les bénéfices	22115			
T. V. A.	79444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15094			
Groupe et associés	265971			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28738			
Charges constatées d’avance	18190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444618	444618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180639	47320	133319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155820	155820		
Personnel et comptes rattachés	51712	51712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49145	49145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25304	25304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17990	17990		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437302	437302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	918486	785167	133319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel