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BILAN UTOPIA ST SIMEON 2016 Siren 415054899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				3000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	957114		957114	957114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2125655	1871579	254076	338613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430795	365730	65064	105533
Autres immobilisations corporelles	632078	543858	88219	103584
Immobilisations en cours	4500		4500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37702		37702	37702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1167		1167	667
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	4191742	2783668	1408074	1543445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18623	520	18103	23282
Autres créances	449963		449963	952907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49654		49654	49654
Disponibilités	266378		266378	103118
Charges constatées d’avance	22013		22013	13729
TOTAL (II)	806631	520	806111	1142692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4998374	2784188	2214186	2689137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	348240		348240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8689		8689	
Réserves statutaires ou contractuelles	9512		9512	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-60255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37244		-60255	
Subventions d’investissement	69372		89655	
Provisions réglementées	813865		936520	
TOTAL (I)	1226669		1332362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225996		269201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1588		53328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242538		498527	
Dettes fiscales et sociales	115912		145044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	399632		390672	
Produits constatés d’avance (2)	1847			
TOTAL (IV)	987517		1356775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2214186		2689137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3687		3687	3991
Production vendue biens				
Production vendue services	1478488		1478488	1359860
Chiffres d’affaires nets	1482175		1482175	1363852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111078	116510
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17055	3646
Autres produits			23112	11426
Total des produits d’exploitation (I)			1633423	1495435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2617	2595
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1046406	1034687
Impôts, taxes et versements assimilés			6887	6188
Salaires et traitements			382875	375675
Charges sociales			143980	157002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146766	147475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3158	3831
Total des charges d’exploitation (II) 			1733211	1727457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99788	-232022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4094	5474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4203	5537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9246	9587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9246	9587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5042	-4049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104831	-236072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20283		58448	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122655		134908	
Total des produits exceptionnels (VII)	142938		193357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	862		17540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142076		175816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1780565		1694330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743320		1754586	
BENEFICE OU PERTE	37244		-60255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959614		
Total Immobilisations corporelles		3194283		10896
Total Immobilisations financières		38599		500
Total Général		4192497		11396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12150	3193028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39099
Total Général			12150	4191742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2646551	146766	12150	2781168
AMORTISSEMENTS Total Général	2649051	146766	12150	2783668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228	228		
Clients douteux ou litigieux	672			
Autres créances clients	17951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3277			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1927			
Impôts sur les bénéfices	21919			
T. V. A.	120043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13560			
Groupe et associés	258204			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31031			
Charges constatées d’avance	22013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	490828	490828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225996	45817	180178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242538	242538		
Personnel et comptes rattachés	53256	53256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43305	43305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18763	18763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	587	587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1588	1588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399632	399632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1847	1847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	987517	807338	180178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel