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BILAN TISSAGE DE BAISIEUX 2021 Siren 415090935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13700	3462	10238	5251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44759		44759	44759
Constructions	773866	763063	10804	209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2118701	1042388	1076313	1167362
Autres immobilisations corporelles	47502	35036	12466	15128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2999528	1843948	1155580	1232709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	143742		143742	
Clients et comptes rattachés	1165642		1165642	698605
Autres créances	101012		101012	46710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699789		699789	624461
Charges constatées d’avance	5056		5056	17705
TOTAL (II)	2115241		2115241	1387481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5114769	1843948	3270820	2620190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60800		60800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1796		1796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34140		39796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114989		-5655	
Subventions d’investissement	197282			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017007		704736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			38000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1175957		1340360	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754896		276168	
Dettes fiscales et sociales	228065		201000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90915		55945	
Produits constatés d’avance (2)	3981		3981	
TOTAL (IV)	2253813		1877454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3270820		2620190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19254		19254	94686
Production vendue biens	344		344	
Production vendue services	4505	2956728	2961232	2745626
Chiffres d’affaires nets	24103	2956728	2980830	2840314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19995	5707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37656	36254
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3038480	2882275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12306	72388
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1308969	1365607
Impôts, taxes et versements assimilés			51627	68887
Salaires et traitements			1119320	985102
Charges sociales			326621	257724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174565	144747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3573	1404
Total des charges d’exploitation (II) 			2996980	2895859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41500	-13584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8568	11472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8568	11472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8568	-11472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32932	-25056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9864		2400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38400		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74981			
Total des produits exceptionnels (VII)	123245		19400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97153		19400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3161725		2901676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3046736		2907331	
BENEFICE OU PERTE	114989		-5655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		6700
Total Immobilisations corporelles		3258575		89735
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		3265575		97435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			363482	2984827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			363482	2999527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1749	1713		3462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2031116	172852	363483	1840486
AMORTISSEMENTS Total Général	2032865	174565	363483	1843948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38000		38000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38000		38000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1165642	1165642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13905	2838	11067	
T. V. A.	27647	27647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203202	203202		
Charges constatées d’avance	5056	5056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1415452	1404385	11067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1175957	234027	941930	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	754896	754896		
Personnel et comptes rattachés	101151	101151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110377	110377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16537	16537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90915	90915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3981	3981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2253814	1311884	941930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44