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BILAN T.T.M. 2014 Siren 415088467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	851	851		
Fonds commercial	230121		230121	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102082	28684	73398	
Autres immobilisations corporelles	162017	121223	40795	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17000		17000	
Autres immobilisations financières	81443		81443	
TOTAL (I)	593514	150758	442757	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4258310	93117	4165194	
Autres créances	698492		698492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	237059		237059	
Disponibilités	12922		12922	
Charges constatées d’avance	27811		27811	
TOTAL (II)	5234595	93117	5141478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5828109	243874	5584235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	44660			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489902			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2709			
Report à nouveau	307689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110099			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1847275			
Dettes fiscales et sociales	2219488			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4599864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5584235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4599864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	498017			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13911894		13911894	
Chiffres d’affaires nets	13911894		13911894	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172973	
Autres produits			66824	
Total des produits d’exploitation (I)			14151691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6868093	
Impôts, taxes et versements assimilés			323743	
Salaires et traitements			5003018	
Charges sociales			1751698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22500	
Autres charges			29277	
Total des charges d’exploitation (II) 			14052983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98708	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78	
Autres intérêts et produits assimilés			73750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73828	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28355			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14253874			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14143775			
BENEFICE OU PERTE	110099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8745			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28561			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230972		
Total Immobilisations corporelles		212339		51761
Total Immobilisations financières		121144		37605
Total Général		564455		89366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264099
Prêts et immobilisations financières			60306	
Total Immobilisations financières			60306	98443
Total Général			60306	593514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	851			851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116526	33381		149907
AMORTISSEMENTS Total Général	117377	33381		150758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25500	22500	22500	25500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193756	21273	121912	93117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193756	21273	121912	93117
TOTAL GENERAL	219256	43773	144412	118617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43773	144412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17000			
Autres immobilisations financières	81443			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4258310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	405			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28355			
Impôts sur les bénéfices	225055			
T. V. A.	240677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	204000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5083056	4984613	98443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	498017	498017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1847275	1847275		
Personnel et comptes rattachés	642663	642663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	632097	632097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	813036	813036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131692	131692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20276	20276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14808	14808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4599864	4599864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8745			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	618344			
Location, charges locatives et de copropriété	2920533			
Personnel extérieur à l’entreprise	78136			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67962			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3183119			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6868093			
Taxe professionnelle	146413			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	177330			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	323743			
Montant de la TVA. collectée	2812441			
Total TVA. déductible sur biens et services	1378585			
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	158