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BILAN SERDELCO 2021 Siren 415046481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	138000	131611	6389	140122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159208	98066	61143	71070
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2238392	1574935	663457	741107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125003		125003	190889
TOTAL (I)	2660603	1804612	855991	1143188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349276		349276	630239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1180833	422675	758158	1161459
Autres créances	561956		561956	654339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39904		39904	114764
Charges constatées d’avance	35460		35460	690
TOTAL (II)	2167429	422675	1744754	2561491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4828032	2227287	2600745	3704680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		1305760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1443895		1443895	
Report à nouveau	-499658		-4964507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391015		707569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1511252		-1491282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7961		4335	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3824380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662153		784546	
Dettes fiscales et sociales	283448		508472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135931		74230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1089493		5195962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2600745		3704680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1089493		5195962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7961		4335	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5364937		5364937	6878985
Production vendue biens				
Production vendue services	279068		279068	
Chiffres d’affaires nets	5644005		5644005	6878985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572663	580599
Autres produits			2410091	2076535
Total des produits d’exploitation (I)			8626760	9536119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2665034	3165714
Variation de stock (marchandises)			280963	133747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				22565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3088501	2753672
Impôts, taxes et versements assimilés			248168	235410
Salaires et traitements			1306078	1610087
Charges sociales			381676	519603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232304	294583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43359	74426
Total des charges d’exploitation (II) 			8246082	8809807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380677	726312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10841	17400
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10841	17403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10841	-17403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369836	708910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	305500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	305500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114421		1340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169901			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284322		1340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21178		-1340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8932260		9536119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8541245		8828550	
BENEFICE OU PERTE	391015		707569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323000		
Total Immobilisations corporelles		2358854		201565
Total Immobilisations financières		190889		
Total Général		2872744		201565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			185000	138000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20670	142149	2397601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65887	125003
Total Général		20670	393036	2660603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182878	15333	66600	131611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1546678	216971	90648	1673001
AMORTISSEMENTS Total Général	1729555	232304	157248	1804612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	512244		89569	422675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	512244		89569	422675
TOTAL GENERAL	512244		89569	422675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			89569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125003		125003	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1180833	1180833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3181	3181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269528	269528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59804	59804		
Groupe et associés	114964	114964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114478	114478		
Charges constatées d’avance	35460	35460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1903251	1778249	125003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7961	7961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662153	662153		
Personnel et comptes rattachés	168897	168897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50980	50980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61550	61550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2021	2021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135931	135931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089493	1089493		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel