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BILAN SERDELCO 2019 Siren 415046481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	323000	145344	177656	315189
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200859	111189	89670	117237
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2105459	1178439	927020	1232354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212031		212031	239453
TOTAL (I)	2841349	1434973	1406377	1904233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	832857		832857	1044978
Avances et acomptes versés sur commandes	132429		132429	
Clients et comptes rattachés	2145548	770077	1375471	981944
Autres créances	335284		335284	141006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108384		108384	172377
Charges constatées d’avance	84232		84232	150968
TOTAL (II)	3638734	770077	2868657	2491273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6480083	2205050	4275034	4395506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1305760		1305760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1443895		1443895	
Report à nouveau	-4692436		-3231671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-272071		-1460765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2198852		-1926781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4289550		4295424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1709548		1203549	
Dettes fiscales et sociales	404792		495499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53719		327815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6473885		6322287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4275034		4395506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6473885		6322287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16277			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6662017		6662017	7032333
Production vendue biens				
Production vendue services				170991
Chiffres d’affaires nets	6662017		6662017	7203324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245627	
Autres produits			1825511	1280602
Total des produits d’exploitation (I)			8733155	8483925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3509365	4146656
Variation de stock (marchandises)			129208	-13239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23894	2938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3748151	3374642
Impôts, taxes et versements assimilés			240990	125920
Salaires et traitements			1407248	1295464
Charges sociales			441821	348892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330967	364838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216112	219570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209	67026
Total des charges d’exploitation (II) 			10047964	9932706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1314809	-1448781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18245	11650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18246	11650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18233	-11650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1333042	-1460431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283267			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1283267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5041		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222296		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1060971		-334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10016435		8483925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10288506		9944690	
BENEFICE OU PERTE	-272071		-1460765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124019		86446	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245627			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1567133		1280601	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			36447	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523000		
Total Immobilisations corporelles		2634836		96311
Total Immobilisations financières		239453		
Total Général		3397289		96311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200000	323000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			424829	2306318
Prêts et immobilisations financières			27421	
Total Immobilisations financières			27421	212031
Total Général			652251	2841349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207811	44200	106667	145344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1285246	286767	282385	1289628
AMORTISSEMENTS Total Général	1493057	330967	389051	1434973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	553965	216112		770077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	553965	216112		770077
TOTAL GENERAL	553965	216112		770077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216112		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212031	73649	138382	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2145548	2145548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27722	27722		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55993	55993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164166	164166		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87403	87403		
Charges constatées d’avance	84232	84232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2777096	2638713	138382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16277	16277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1709548	1709548		
Personnel et comptes rattachés	270337	270337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77883	77883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20973	20973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35598	35598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4289550	4289550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53719	53719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6473885	6473885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel