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BILAN SERDELCO 2018 Siren 415046481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	523000	207811	315189	372722
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214359	97122	117237	143573
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2420477	1188123	1232354	992487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239453		239453	118954
TOTAL (I)	3397289	1493057	1904233	1627736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1044978		1044978	948825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1535909	553965	981944	839376
Autres créances	141006		141006	107007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				68122
Disponibilités	172377		172377	1648537
Charges constatées d’avance	150968		150968	10826
TOTAL (II)	3045239	553965	2491273	3622693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6442528	2047022	4395506	5250429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1305760		1305760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1443895		1443895	
Report à nouveau	-3231671		-1998262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1460765		-1233409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1926781		-466016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4295424		2581508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1203549		2410607	
Dettes fiscales et sociales	495499		511522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327815		212808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6322287		5716445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4395506		5250429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6322287		5716445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7032333		7032333	6287136
Production vendue biens				
Production vendue services	170991		170991	7324
Chiffres d’affaires nets	7203324		7203324	6294460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1280602	855119
Total des produits d’exploitation (I)			8483925	7149580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4146656	3751237
Variation de stock (marchandises)			-13239	-290150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2938	1600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3374642	3075751
Impôts, taxes et versements assimilés			125920	83689
Salaires et traitements			1295464	1062139
Charges sociales			348892	262166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364838	294499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219570	114831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67026	17547
Total des charges d’exploitation (II) 			9932706	8373309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1448781	-1223729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11650	12252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11650	12252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11650	-12252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1460431	-1235981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334		505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334		505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334		-505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8483925		7149580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9944690		8382989	
BENEFICE OU PERTE	-1460765		-1233409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86446		75244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1280601		855052	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36447		17216	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523000		
Total Immobilisations corporelles		2121392		524119
Total Immobilisations financières		118954		120499
Total Général		2763346		644619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10675	2634836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				239453
Total Général			10675	3397289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150278	57533		207811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985332	307305	7391	1285246
AMORTISSEMENTS Total Général	1135610	364838	7391	1493057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334395	219570		553965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334395	219570		553965
TOTAL GENERAL	334395	219570		553965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219570		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239453	89249	150204	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1535909	1535909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3133	3133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21986	21986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71940	71940		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43947	43947		
Charges constatées d’avance	150968	150968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2067336	1917133	150204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1203549	1203549		
Personnel et comptes rattachés	222670	222670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148293	148293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124536	124536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4295424	4295424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327815	327815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6322287	6322287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel