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BILAN SERDELCO 2016 Siren 415046481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	338000	114944	223056	258389
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	209670	36257	173414	1138078
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1727195	689910	1037285	125791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53113		53113	53150
TOTAL (I)	2327979	841111	1486868	1575407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450015		450015	444996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1957757	219564	1738193	657211
Autres créances	105373		105373	230031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68122		68122	68122
Disponibilités	714246		714246	62998
Charges constatées d’avance	13181		13181	13120
TOTAL (II)	3308695	219564	3089130	1476478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5636673	1060675	4575998	3051886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1305760		1305760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1443895		1443895	
Report à nouveau	-928645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1069618		-928645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767393		1837011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2154926			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1181391		1020149	
Dettes fiscales et sociales	468918		186190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3371		8536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3808605		1214875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4575998		3051886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3808605		1214875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3713056		3713056	3476443
Production vendue biens				
Production vendue services	1220		1220	
Chiffres d’affaires nets	3714276		3714276	3476443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			666097	256599
Total des produits d’exploitation (I)			4380373	3733042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2091674	2043572
Variation de stock (marchandises)			-5019	38966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2135855	1696659
Impôts, taxes et versements assimilés			74364	115892
Salaires et traitements			489584	340839
Charges sociales			142425	107885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266112	219652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217419	2145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32563	78534
Total des charges d’exploitation (II) 			5444976	4645369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1064603	-912327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6288	20046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6288	20046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6288	-20046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1070891	-932373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	994			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267		-3728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4380373		3733042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5449991		4661686	
BENEFICE OU PERTE	-1069618		-928645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14759			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	666036		256564	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32513		77569	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338000		
Total Immobilisations corporelles		1759257		1671489
Total Immobilisations financières		53150		
Total Général		2150406		1671489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1493881		1936865
Prêts et immobilisations financières			37	
Total Immobilisations financières			37	53113
Total Général		1493881	37	2327979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79611	35333		114944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495388	230779		726167
AMORTISSEMENTS Total Général	574999	266112		841111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2145	217419		219564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2145	217419		219564
TOTAL GENERAL	2145	217419		219564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217419		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53113			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1957757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74864			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30452			
Charges constatées d’avance	13181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2129424	2076311	53113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1181391	1181391		
Personnel et comptes rattachés	68684	68684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13681	13681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386553	386553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2154926	2154926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3371	3371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3808605	3808605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel