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BILAN SASU FLORENSON 2018 Siren 415090406				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	289	289		
Immobilisations corporelles	443527	275432	168095	72532
Immobilisations financières	3378		3378	3378
Total Actif Immobilisé	447194	275721	171473	75910
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	222887		222887	281698
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Créances – Clients et comptes rattachés	168536		168536	143528
Créances – Autres	12935		12935	30327
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73991		73991	10684
Caisse				
Charges constatées d’avance	3953		3953	1562
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	482301		482301	487800
Total général Actif	929495	1221226		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			225737	197348
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32853	28388
Provisions réglementées			12969	16013
Total des capitaux propres - Total I			279944	250135
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			130234	19776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			533	
Fournisseurs et comptes rattachés			214543	249604
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28521	44195
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			373831	313575
Total général Passif			653774	563710
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			106074	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			139026	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	408876			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1263392		1221226	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			13	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7746		7594	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1271138		1228833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	638822		738044	
Variation de stock (marchandises)	58812		-42529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	348074		322721	
(dont taxe professionnelle)	2329			
Impôts, taxes et versements assimilés	5145		3428	
Rémunérations du personnel 	108787		115295	
Charges sociales	29804		32038	
Dotations aux amortissements	43463		21384	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		8	
Total des charges d’exploitation	1232910		1190388	
Résultat d’exploitation	38228		38445	
Produits financiers	25		57	
Produits exceptionnels	3045		3045	
Charges financières	2627		1104	
Charges exceptionnelles	913		8025	
Impôts sur les bénéfices	4904		4029	
Bénéfice ou perte	32853		28388	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85941			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	129631			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			134476	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			308168	
Total Immobilisations (Augmentations)			139026	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			85941	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			129631	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel