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BILAN ROY DENIS JOAILLIER 2021 Siren 415052398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8771	8771		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	39408		39408	39408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23838	12165	11673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2826		2826	2826
TOTAL (I)	74843	20936	53906	42234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203521		203521	202956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2900		2900	3588
Autres créances	1702		1702	487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33596		33596	43713
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	241718		241718	250744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	316561	20936	295625	292977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24128		10335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9971		14555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42483		32512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23005		26000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210304		216749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5857		5055	
Dettes fiscales et sociales	13175		12661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253142		260465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295625		292977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235294		260465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46275		46275	33913
Production vendue biens				
Production vendue services	53675		53675	48036
Chiffres d’affaires nets	99951		99951	81949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10887	13000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			110838	94949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22714	12929
Variation de stock (marchandises)			-565	-4994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2442	8332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36247	32145
Impôts, taxes et versements assimilés			1589	1242
Salaires et traitements			29354	25085
Charges sociales			9820	6199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1250
Total des charges d’exploitation (II) 			102427	82189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8410	12760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230	88
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116	-89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8295	12671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1676		1940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1676		1940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1676		1883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112628		96889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102657		82335	
BENEFICE OU PERTE	9971		14555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8390		4792	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8771		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39408		
Total Immobilisations corporelles		11338		12500
Total Immobilisations financières		2826		
Total Général		62343		12500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2826
Total Général				74843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8771			8771
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11338	827		12165
AMORTISSEMENTS Total Général	20109	827		20936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2826	-1	2826	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2900	2900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1702	1702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7427	4601	2826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23005	5157	17848	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5857	5857		
Personnel et comptes rattachés	3468	3468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5653	5653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3328	3328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	726	726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210304	210304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800	800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253142	235294	17848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4818		4066	
Location, charges locatives et de copropriété	18150		16744	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1600		800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11679		10535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36247		32145	
Taxe professionnelle	1109		1031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	480		211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1589		1242	
Montant de la TVA. collectée	275		17180	
Total TVA. déductible sur biens et services	2279		7741	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel