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BILAN R.S.C. 2021 Siren 415072610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10437	2446	7991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9520964		9520964	13483303
Créances rattachées à des participations	1379197		1379197	1384589
Autres titres immobilisés	30527901	1726277	28801625	26909842
Prêts				
Autres immobilisations financières	69630		69630	32505
TOTAL (I)	41508130	1728723	39779407	41810240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1961
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				890616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40844282	1732607	39111674	36897830
Disponibilités	47797291		47797291	15746831
Charges constatées d’avance	23985		23985	39088
TOTAL (II)	88665557	1732607	86932950	53576326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130173687	3461330	126712357	95386566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11031776		11031776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7318112		7318112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1103178		1103178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53743106		52772152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26144790		3226254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99340961		75451472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16417085		13417242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7536118		6370763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151316		123637	
Dettes fiscales et sociales	2922807		6983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	344070		2773	
Autres dettes			13696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27371396		19935095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126712357		95386566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			4	3
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463553	427999
Impôts, taxes et versements assimilés			56657	39835
Salaires et traitements			112500	60000
Charges sociales			43459	23069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	232
Total des charges d’exploitation (II) 			678741	551135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-678737	-551132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1027936	1120368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			314441	292341
Autres intérêts et produits assimilés			2715277	1905711
Reprises sur provisions et transferts de charges			2525658	1970759
Différences positives de change			173157	38204
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2733141	920442
Total des produits financiers (V)			9489611	6247825
Dotations financières sur amortissements et provisions			3398196	2575346
Intérêts et charges assimilées			196133	252524
Différences négatives de change			20574	91368
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			423922	2545757
Total des charges financières (VI)			4038825	5464995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5450785	782830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4772049	231698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29507358		4253993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29507359		4253993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5011541		1103079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5031541		1103079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24475818		3150914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3103077		156358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38996974		10501821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12852184		7275567	
BENEFICE OU PERTE	26144790		3226254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				10437
Total Immobilisations financières		42736513		8543264
Total Général		42736513		8553702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10437
Prêts et immobilisations financières			69630	
Total Immobilisations financières			9782084	41497693
Total Général			9782084	41508130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2446		2446
AMORTISSEMENTS Total Général		2446		2446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	926272	1665589	865584	1726277
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1660074	1732607	1660074	1732607
Total Provisions pour dépréciation	2586346	3398196	2525658	3458884
TOTAL GENERAL	2586346	3398196	2525658	3458884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3398196	2525658	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1379197			
Prêts				
Autres immobilisations financières	69630			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1472813	23985	1448828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16417085		417085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151316	151316		
Personnel et comptes rattachés	10985	10985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8745	8745		
Impôts sur les bénéfices	2903077	2903077		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344070	344070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7536118	7536118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27371396	10954311	417085	16000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel