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BILAN LE PAIN QUOTIDIEN SAINT HONORE 2020 Siren 415084763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5926	5926		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48075	46133	1942	4447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134900	109069	25831	36093
Autres immobilisations corporelles	556211	412907	143304	196631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37832		37832	37832
TOTAL (I)	782944	574035	208909	275003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4084		4084	9988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3060		3060	9757
Autres créances	255172		255172	304650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200		200	6198
Charges constatées d’avance	825		825	818
TOTAL (II)	263341		263341	331411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1046284	574035	472250	606414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7623		7623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4461		42575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294011		-38114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205703		88308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18614		54132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100570		99397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17109		272061	
Dettes fiscales et sociales	139092		92517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	402568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677953		518106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472250		606414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577383		518106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	472044		472044	1345904
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	472044		472044	1345904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6651	15151
Autres produits			330	11
Total des produits d’exploitation (I)			479025	1361065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157412	410598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5904	1164
Autres achats et charges externes			251275	323048
Impôts, taxes et versements assimilés			17164	31333
Salaires et traitements			316303	410203
Charges sociales			-57275	83822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67151	68246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24731	70037
Total des charges d’exploitation (II) 			782665	1398451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-303639	-37386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2358	3215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2358	3215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1173	1337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1173	1337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1185	1878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-302454	-35508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79		2606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8443		-2606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489906		1364280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783917		1402394	
BENEFICE OU PERTE	-294011		-38114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5926		
Total Immobilisations corporelles		739044		141
Total Immobilisations financières		37832		
Total Général		782802		141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				739186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37832
Total Général				782944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5926			5926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501873	66236		568109
AMORTISSEMENTS Total Général	507799	66236		574035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37832		37832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3060	3060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16146	16146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1398	1398		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43571	43571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4294	4294		
Groupe et associés	189762	189762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	825	825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296889	259057	37832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18614	18614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17109	17109		
Personnel et comptes rattachés	39106	39106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49236	49236		
Impôts sur les bénéfices	42998	42998		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7752	7752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100570		100570	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402568	402568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677953	577383	100570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel