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BILAN LE PAIN QUOTIDIEN SAINT HONORE 2016 Siren 415084763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5176	5176		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48075	30755	17320	22131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119632	68032	51600	59124
Autres immobilisations corporelles	520501	210798	309703	320222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	832		832	12308
TOTAL (I)	694216	314762	379454	413784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11884		11884	10918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29221		29221	44502
Autres créances	271727		271727	605678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24758		24758	2015
Charges constatées d’avance	797		797	1523
TOTAL (II)	338389		338389	664636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032605	314762	717843	1078420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7623		7623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91227		423380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50920		117847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225994		625074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300		63634	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346966		234148	
Dettes fiscales et sociales	139104		150084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5480		5480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491849		453346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	717843		1078420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491849		453346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1771286		1771286	1977473
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1771286		1771286	1977473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3330	2420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23011	16371
Autres produits			459	8
Total des produits d’exploitation (I)			1798086	1996272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499752	549014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-967	1374
Autres achats et charges externes			372997	387182
Impôts, taxes et versements assimilés			35829	33385
Salaires et traitements			540115	541827
Charges sociales			129599	144157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73890	70964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94716	101431
Total des charges d’exploitation (II) 			1745931	1829334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52155	166939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12139	17902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12139	17902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			475	1331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			475	1331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11664	16571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63819	183510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		15571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396		5538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654		21109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-654		-21109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12245		44553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1810225		2014175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1759306		1896328	
BENEFICE OU PERTE	50920		117847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5176		
Total Immobilisations corporelles		651280		51432
Total Immobilisations financières		12308		-11476
Total Général		668764		39956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14504	688208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				832
Total Général			14504	694216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5176			5176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249804	73890	14108	309586
AMORTISSEMENTS Total Général	254980	73890	14108	314762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	832			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60062			
T. V. A.	49313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156952			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5400			
Charges constatées d’avance	797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302578	301746	832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346966	346966		
Personnel et comptes rattachés	55022	55022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62281	62281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8202	8202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13598	13598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5480	5480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491849	491849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel