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BILAN LA RESERVE DU PONT VIEUX 2017 Siren 415089135				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	94976		94976	94976
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26098	25272	826	1034
Immobilisations financières	53		53	53
Total Actif Immobilisé	121127	25272	95855	96063
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16200		16200	12386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3046		3046	1737
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57505		57505	24126
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76751		76751	38249
Total général Actif	197877	208907		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			70462	60350
Résultat de l’exercice			20623	10112
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99470	78847
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10793	5923
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39035		
Autres dettes			62342	49542
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73135	55465
Total général Passif			172605	134311
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	84456			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	226537		208907	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	34		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226571		208924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113792		122777	
Variation de stock (marchandises)	-3814		-3977	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20267		22090	
(dont taxe professionnelle)	696			
Impôts, taxes et versements assimilés	1738		2617	
Rémunérations du personnel 	52098		41915	
Charges sociales	18145		11173	
Dotations aux amortissements	208		229	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	197		188	
Total des charges d’exploitation	202631		197012	
Résultat d’exploitation	23940		11912	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			12	
Charges exceptionnelles			934	
Impôts sur les bénéfices	3317		854	
Bénéfice ou perte	20623		10112	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32533			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17197			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121127	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32533	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17197	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel