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BILAN KOESIO AURA INFORMATIQUE 2021 Siren 415050525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2918530		2918530	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12298	12298		
Autres immobilisations corporelles	528247	437377	90870	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5839815		5839815	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
TOTAL (I)	9299030	449675	8849354	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256183	11472	244711	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3547191	64650	3482542	
Autres créances	171788		171788	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2273648		2273648	
Charges constatées d’avance	84814		84814	
TOTAL (II)	6333624	76122	6257502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15632654	525797	15106856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1045000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1792177			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1687242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2577			
TOTAL (I)	4631495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	151552			
TOTAL (III)	151552			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1006967			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4524108			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2346711			
Dettes fiscales et sociales	1636082			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13543			
Produits constatés d’avance (2)	796398			
TOTAL (IV)	10323809			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15106856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9717735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1230			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10353198		10353198	
Production vendue biens	-79904		-79904	
Production vendue services	8266280		8266280	
Chiffres d’affaires nets	18539574		18539574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451337	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			19003027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8649619	
Variation de stock (marchandises)			-130667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2866309	
Impôts, taxes et versements assimilés			217925	
Salaires et traitements			3072837	
Charges sociales			1391531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49689	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151552	
Autres charges			33486	
Total des charges d’exploitation (II) 			16364379	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2638648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26611	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2613357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9832			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	59832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1284			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2577			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	312285			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	669801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19064178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17376936			
BENEFICE OU PERTE	1687242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83692			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2936625		
Total Immobilisations corporelles		524301		51015
Total Immobilisations financières		140		5839815
Total Général		3461066		5890830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18095	2918530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34771	540545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5839955
Total Général			52866	9299030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18095		18095	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421068	62301	33694	449675
AMORTISSEMENTS Total Général	439163	62301	51789	449675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2577
Total Provisions réglementées		2577		2577
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151552
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157527	151552	157527	151552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10765	11472	10765	11472
Sur comptes clients	104992	38217	78560	64650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115757	49689	89325	76122
TOTAL GENERAL	273285	203818	246852	230251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
Clients douteux ou litigieux	67273		67273	
Autres créances clients	3479919	3479919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8308	8308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67192	67192		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13577	13577		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82711	82711		
Charges constatées d’avance	84814	84814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3803933	3736520	67413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1006967	400893	606074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2346711	2346711		
Personnel et comptes rattachés	756104	756104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411804	411804		
Impôts sur les bénéfices	152525	152525		
T.V.A.	248602	248602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67046	67046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4524108	4524108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13543	13543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	796398	796398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10323809	9717735	606074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel