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BILAN KOESIO AURA INFORMATIQUE 2020 Siren 415050525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18095	18095		
Fonds commercial	2918530		2918530	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12298	12173	125	
Autres immobilisations corporelles	512003	408895	103108	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
TOTAL (I)	3461066	439163	3021903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125516	10765	114751	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3350106	104992	3245113	
Autres créances	562712		562712	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1675502		1675502	
Charges constatées d’avance	67034		67034	
TOTAL (II)	5780870	115757	5665113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9241936	554921	8687016	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1045000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1303729			
Report à nouveau	152381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1336067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3941677			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	107527			
TOTAL (III)	157527			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1206628			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1213032			
Dettes fiscales et sociales	1345138			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80524			
Produits constatés d’avance (2)	742489			
TOTAL (IV)	4587812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8687016			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3782410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1098			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8836345		8836345	
Production vendue biens	-93936		-93936	
Production vendue services	7395534		7395534	
Chiffres d’affaires nets	16137942		16137942	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391714	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			16530387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7087435	
Variation de stock (marchandises)			91674	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2693806	
Impôts, taxes et versements assimilés			188586	
Salaires et traitements			2882481	
Charges sociales			1247081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65522	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26769	
Total des charges d’exploitation (II) 			14341509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2188878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			833	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6860	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6471	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6471	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2190152	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5517			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	246985			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	551400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16544765			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15208698			
BENEFICE OU PERTE	1336067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103705			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2936625		
Total Immobilisations corporelles		655270		42252
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		3598895		42252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2936625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173221	524301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6860	140
Total Général			180081	3461066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18095			18095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480503	58520	117954	421068
AMORTISSEMENTS Total Général	498598	58520	117954	439163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				107527
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	222425		64898	157527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6644	10765	6644	10765
Sur comptes clients	114934	54757	64699	104992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128439	65522	78204	115757
TOTAL GENERAL	350864	65522	143102	273285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
Clients douteux ou litigieux	67326		67326	
Autres créances clients	3282780	3282780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6292	6292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35723	35723		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15674	15674		
Divers				
Groupe et associés	500833	500833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4190	4190		
Charges constatées d’avance	67034	67034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3979992	3912525	67466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1206628	401226	805402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1213032	1213032		
Personnel et comptes rattachés	589754	589754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327576	327576		
Impôts sur les bénéfices	199575	199575		
T.V.A.	158797	158797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69435	69435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80524	80524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	742489	742489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4587812	3782410		805402
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel