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BILAN KOESIO AURA INFORMATIQUE 2019 Siren 415050525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18095	18095		
Fonds commercial	2918530		2918530	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12298	10809	1489	
Autres immobilisations corporelles	642972	469853	173119	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6860	6860		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
TOTAL (I)	3598895	505617	3093278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217190	6644	210546	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3152950	114934	3038015	
Autres créances	52927		52927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2498420		2498420	
Charges constatées d’avance	62502		62502	
TOTAL (II)	5983989	121579	5862411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9582884	627196	8955688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1045000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1225392			
Report à nouveau	152381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1078337			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3605610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	172425			
TOTAL (III)	222425			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1626532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1513			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1534789			
Dettes fiscales et sociales	1281966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21127			
Produits constatés d’avance (2)	661727			
TOTAL (IV)	5127653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8955688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3922258			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	950			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7964334		7964334	
Production vendue biens	-67503		-67503	
Production vendue services	7335886		7335886	
Chiffres d’affaires nets	15232718		15232718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3161	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412509	
Autres produits			496	
Total des produits d’exploitation (I)			15648884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6462940	
Variation de stock (marchandises)			90997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2826111	
Impôts, taxes et versements assimilés			241448	
Salaires et traitements			2812099	
Charges sociales			1347109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49705	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40807	
Total des charges d’exploitation (II) 			13933607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1715277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1705	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1706755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138380			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1248			
Total des produits exceptionnels (VII)	144908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143733			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	656			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215041			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15795497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14717160			
BENEFICE OU PERTE	1078337			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114389			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	317401			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1165582		1871043
Total Immobilisations corporelles		400104		320423
Total Immobilisations financières		2511040		7470
Total Général		4076726		2198936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100000	2936625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65257	655270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2511510	7000
Total Général			2676767	3598895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169867	609	152381	18095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276659	237037	33034	480662
AMORTISSEMENTS Total Général	446526	237646	185415	498757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	593	656	1248	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				172425
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	204622	39895	22092	222425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6860
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3893	6644	3893	6644
Sur comptes clients	146655	55206	86926	114934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150548	68710	90819	128438
TOTAL GENERAL	355763	109261	114160	350864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
Clients douteux ou litigieux	93980		93980	
Autres créances clients	3058970	3058970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5156	5156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44819	44819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2953	2953		
Charges constatées d’avance	62502	62502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3268519	3174399	94120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1626532	421137	1205395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1534789	1534789		
Personnel et comptes rattachés	561533	561533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352452	352452		
Impôts sur les bénéfices	67048	67048		
T.V.A.	223573	223573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77360	77360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1513	1513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21127	21127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	661727	661727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5127653	3922258	1205395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel