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BILAN JLB - ROSEA 2018 Siren 415041391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	915		
Fonds commercial	398212		398212	398212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5224	5224		
Autres immobilisations corporelles	36930	35328	1602	2316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	441980	41467	400514	401228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	312634		312634	350680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	934		934	284
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209505		209505	255683
Autres créances	27471		27471	37317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121354		121354	164081
Charges constatées d’avance	13227		13227	12452
TOTAL (II)	685125		685125	820498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1127105	41467	1085639	1221726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	506239		506239	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-133257		-166692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6585		33435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434568		427982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	508439		573349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113320		188789	
Dettes fiscales et sociales	28182		31251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1130		354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651071		793744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085639		1221726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651071		793744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5254	3659	8913	750
Production vendue biens	885150	622	885772	962850
Production vendue services	3659		3659	
Chiffres d’affaires nets	894063	4281	898344	963601
				
Production stockée			650	-638
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10064	16829
Autres produits			40	5
Total des produits d’exploitation (I)			909097	979797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8913	750
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269374	282805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43031	69451
Autres achats et charges externes			418790	419589
Impôts, taxes et versements assimilés			18439	18168
Salaires et traitements			113361	116227
Charges sociales			16255	12975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2514	3055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	30
Total des charges d’exploitation (II) 			890712	928536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18385	51261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11953	13407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11953	13407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11799	-13345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6585	37915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909250		979859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902665		946424	
BENEFICE OU PERTE	6585		33435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399127		
Total Immobilisations corporelles		41554		1800
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		441380		1800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1200	42154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général			1200	441980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915			915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39238	2514	1200	40552
AMORTISSEMENTS Total Général	40152	2514	1200	41467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4985		4985	
Sur comptes clients	503		503	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5488		5488	
TOTAL GENERAL	5488		5488	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209505	209505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20078	20078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6456	6456		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	938	938		
Charges constatées d’avance	13227	13227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250903	250203	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159816	159816		
Fournisseurs et comptes rattachés	113320	113320		
Personnel et comptes rattachés	12605	12605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11801	11801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	759	759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3016	3016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348623	348623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1130	1130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651071	651071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel