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BILAN JLB - ROSEA 2017 Siren 415041391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	915		
Fonds commercial	398212		398212	398212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5224	5224		
Autres immobilisations corporelles	36330	34014	2316	5371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	441380	40152	401228	404283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355665	4985	350680	419364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	284		284	922
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256186	503	255683	127731
Autres créances	37317		37317	53090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164081		164081	129361
Charges constatées d’avance	12452		12452	20454
TOTAL (II)	825985	5488	820498	750921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1267366	45640	1221726	1155204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	506239		506239	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-166692		-182691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33435		15999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427982		394547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	573349		566440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188789		161650	
Dettes fiscales et sociales	31251		28291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	354		4046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793744		760657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221726		1155204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	793744		760657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			231	
Dont emprunts participatifs	573349			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750		750	
Production vendue biens	962161	690	962850	934823
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	962911	690	963601	934823
				
Production stockée			-638	-6974
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16829	6075
Autres produits			5	1129
Total des produits d’exploitation (I)			979797	935053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			750	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282805	374112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69451	-33807
Autres achats et charges externes			419589	416153
Impôts, taxes et versements assimilés			18168	17021
Salaires et traitements			116227	122584
Charges sociales			12975	8305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3055	3055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5488	5752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	908
Total des charges d’exploitation (II) 			928536	914083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51261	20970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13407	10989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13407	10989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13345	-10969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37915	10001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4480		1502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	979859		942573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946424		926574	
BENEFICE OU PERTE	33435		15999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399127		
Total Immobilisations corporelles		41554		
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		441380		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général				441380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915			915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36183	3055		39238
AMORTISSEMENTS Total Général	37097	3055		40152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5752	4985	5752	4985
Sur comptes clients		503		503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5752	5488	5752	5488
TOTAL GENERAL	5752	5488	5752	5488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5488	5752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux	603			
Autres créances clients	255583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	472			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7508			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10951			
Charges constatées d’avance	12452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306655	305955	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165409	165409		
Fournisseurs et comptes rattachés	188789	188789		
Personnel et comptes rattachés	15657	15657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12592	12592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3003	3003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407940	407940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354	354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793744	793744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel