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BILAN JLB - ROSEA 2016 Siren 415041391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	915		
Fonds commercial	398212		398212	398212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5224	5224		
Autres immobilisations corporelles	36330	30959	5371	8426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	1549
TOTAL (I)	441380	37097	404283	408188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425116	5752	419364	387776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	922		922	7896
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127731		127731	134744
Autres créances	53090		53090	63889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129361		129361	157353
Charges constatées d’avance	20454		20454	13623
TOTAL (II)	756673	5752	750921	765281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1198053	42849	1155204	1173469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	506239		506239	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-182691		-203557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15999		20865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394547		378548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231		98444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	566440		469105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161650		157714	
Dettes fiscales et sociales	28291		34338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4046		35319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	760657		794921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155204		1173469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	934823		934823	980485
Production vendue services				286
Chiffres d’affaires nets	934823		934823	980771
				
Production stockée			-6974	5814
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6075	15277
Autres produits			1129	65
Total des produits d’exploitation (I)			935053	1001927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374112	352715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33807	-46283
Autres achats et charges externes			416153	491255
Impôts, taxes et versements assimilés			17021	18522
Salaires et traitements			122584	119253
Charges sociales			8305	9674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3055	3055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5752	3534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			908	7722
Total des charges d’exploitation (II) 			914083	959446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20970	42481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10989	18475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10989	18475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10969	-18464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10001	24017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7500		48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1502		3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942573		1001986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926574		981121	
BENEFICE OU PERTE	15999		20865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399127		
Total Immobilisations corporelles		42850		
Total Immobilisations financières		1549		
Total Général		443526		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1297	41554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			849	700
Total Général			2146	441380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915			915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34424	3055	1297	36183
AMORTISSEMENTS Total Général	35339	3055	1297	37097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3534	5752	3534	5752
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3534	5752	3534	5752
TOTAL GENERAL	3534	5752	3534	5752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5752	3534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux	1124			
Autres créances clients	126607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6579			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32469			
Charges constatées d’avance	20454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201974	201274	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165261	165261		
Fournisseurs et comptes rattachés	161650	161650		
Personnel et comptes rattachés	15900	15900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9144	9144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367	367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2880	2880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401179	401179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4046	4046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	760657	760657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel