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BILAN IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON 2021 Siren 415093962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1405847		1405847	1405847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2277	1651	626	853
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	661349	340264	321084	332950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1738081		1738081	1738081
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50980		50980	50980
TOTAL (I)	3858533	341916	3516618	3528711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1730336	134837	1595499	1395216
Autres créances	144021		144021	281051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1580971		1580971	978582
Charges constatées d’avance	12445		12445	16945
TOTAL (II)	3467774	134837	3332937	2671794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7326307	476753	6849554	6200505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1016755		1016755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles	56		37	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949802		904146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484426		358339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43604		43604	
TOTAL (I)	3704643		3532881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38169		28305	
TOTAL (III)	38169		28305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265738		350324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	809		520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428276		189330	
Dettes fiscales et sociales	1311347		1063877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20864		45157	
Produits constatés d’avance (2)	1079709		990112	
TOTAL (IV)	3106743		2639319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6849554		6200505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2887185		2397064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	809			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171		171	
Production vendue biens	30245		30245	27646
Production vendue services	5596681		5596681	5006886
Chiffres d’affaires nets	5627096		5627096	5034532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69578	139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99435	125932
Autres produits			969	300
Total des produits d’exploitation (I)			5797078	5160902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1087635	928861
Impôts, taxes et versements assimilés			111544	132980
Salaires et traitements			2249415	2028310
Charges sociales			902879	803129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72045	62377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77520	88491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9864	2610
Autres charges			628812	601388
Total des charges d’exploitation (II) 			5139714	4648146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657364	512756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14584	11144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14584	11144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3019	3972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3019	3972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11565	7171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668929	519928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18800		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18800		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18070		26259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18070		28864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	730		-25364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185233		136225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5830462		5175546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5346036		4817207	
BENEFICE OU PERTE	484426		358339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1405847		
Total Immobilisations corporelles		613813		71721
Total Immobilisations financières		1789061		
Total Général		3808721		71721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1405847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21909	663626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1789061
Total Général			21909	3858533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280010	72045	10139	341916
AMORTISSEMENTS Total Général	280010	72045	10139	341916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43604
Total Provisions réglementées	43604			43604
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38169
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28305	9864		38169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50980		50980	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1730336	1718610	11726	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144021	144021		
Charges constatées d’avance	12445	12445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1937783	1875077	62706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265738	46180	219558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428276	428276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1311347	1311347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	809	809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20864	20864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1079709	1079709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3106743	2887185	219558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel