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BILAN IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON 2019 Siren 415093962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1405847		1405847	1405847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2277	1196	1081	1328
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	564985	434051	130935	124634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1738081		1738081	1738081
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38537		38537	38537
TOTAL (I)	3749727	435247	3314480	3308426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1685480	166973	1518507	1299518
Autres créances	280768		280768	301975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018479		1018479	832291
Charges constatées d’avance	63291		63291	32998
TOTAL (II)	3048018	166973	2881045	2466782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6797745	602220	6195526	5775208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1016755		1016755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		90788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780884		625071	
Report à nouveau			17	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496140		419135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43604		34181	
TOTAL (I)	3547383		3285946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25695		30775	
TOTAL (III)	25695		30775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193280		265611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51841		123268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396704		364810	
Dettes fiscales et sociales	1096797		1026473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14510		25160	
Produits constatés d’avance (2)	869316		653164	
TOTAL (IV)	2622447		2458487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6195526		5775208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2522332		221638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				418
Production vendue biens	27508		27508	24059
Production vendue services	5414609		5414609	4534846
Chiffres d’affaires nets	5442117		5442117	4559323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9744	4333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78601	85834
Autres produits			826	689
Total des produits d’exploitation (I)			5531288	4650179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				73
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1016705	915304
Impôts, taxes et versements assimilés			151262	119087
Salaires et traitements			2108166	1700942
Charges sociales			834704	671436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59545	47251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74602	90699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6610	2284
Autres charges			598257	517088
Total des charges d’exploitation (II) 			4849850	4064163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			681439	586016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3839	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			425	3477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4263	3477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8528	11823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8528	11823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4265	-8346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677174	577670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9423		8721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9423		8721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1423		-8721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179610		149815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5543552		4653656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5047411		4234521	
BENEFICE OU PERTE	496140		419135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1405847		
Total Immobilisations corporelles		538156		65599
Total Immobilisations financières		1776618		
Total Général		3720620		65599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1405847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36492	567262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1776618
Total Général			36492	3749727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412194	59545	36492	435247
AMORTISSEMENTS Total Général	412194	59545	36492	435247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43604
Total Provisions réglementées	34181	9423		43604
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25695
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30775	6610	11690	25695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64956	16033	11690	69299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6610	11690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9423		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38537		38537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1685480	1673313	12167	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	280768	280768		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63291	63291	1	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2068076	2017372	50704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel