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BILAN IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON 2018 Siren 415093962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1405847		1405847	1405847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2277	949	1328	1555
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	535879	411245	124634	151546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1738081		1738081	1735581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38537		38537	38238
TOTAL (I)	3720620	412194	3308426	3332768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1439334	139816	1299518	1062331
Autres créances	301975		301975	266526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832291		832291	662787
Charges constatées d’avance	32998		32998	34727
TOTAL (II)	2606598	139816	2466782	2026370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6327218	552010	5775208	5359138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1016755		1016755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90788		73757	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625071		401810	
Report à nouveau	17			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419135		340618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34181		25460	
TOTAL (I)	3285946		2958400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30775		29603	
TOTAL (III)	30775		29603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265611		370892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123268		186595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364810		313636	
Dettes fiscales et sociales	1026473		904133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25160		29400	
Produits constatés d’avance (2)	653164		566479	
TOTAL (IV)	2458487		2371135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5775208		5359138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221638		1985817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	418		418	9
Production vendue biens	24059		24059	21729
Production vendue services	4534846		4534846	4092511
Chiffres d’affaires nets	4559323		4559323	4114249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4333	3133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85834	93798
Autres produits			689	429
Total des produits d’exploitation (I)			4650179	4211609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915304	895083
Impôts, taxes et versements assimilés			119087	96633
Salaires et traitements			1700942	1528059
Charges sociales			671436	615395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47251	43228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90699	67400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2284	9092
Autres charges			517088	438853
Total des charges d’exploitation (II) 			4064163	3693743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586016	517866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3477	543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3477	543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11823	16021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11823	16021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8346	-15477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577670	502389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8721		8721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8721		9463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8721		-9463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149815		152308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4653656		4212153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4234521		3871535	
BENEFICE OU PERTE	419135		340618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		518044		
Total Immobilisations financières		1773820		
Total Général		3697711		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				538156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1776618
Total Général				3720620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364943	47251		412194
AMORTISSEMENTS Total Général	364943	47251		412194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34181
Total Provisions réglementées	25460	8721		34181
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30775
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29603	2284	1112	30775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125867	90699	76750	139816
TOTAL GENERAL	180930	101704	77862	204772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90699	76750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8721		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38537			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1439334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	301975			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1812843	1606528	206316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265611	95814	169797	
Emprunts et dettes financières divers	123095	71255	51841	
Fournisseurs et comptes rattachés	364810	364810		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1026473	1026473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25333	25333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	653164	653164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2458487	2236849	221638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41