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BILAN IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON 2017 Siren 415093962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1405847		1405847	1405847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2277	722	1555	1783
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	515767	364222	151546	159384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1735581		1735581	1730581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38238		38238	38238
TOTAL (I)	3697711	364943	3332768	3335833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1188198	125867	1062331	1070350
Autres créances	266526		266526	84718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	662787		662787	607070
Charges constatées d’avance	34727		34727	68739
TOTAL (II)	2152238	125867	2026370	1830877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5849948	490811	5359138	5166710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1016755		1016755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73757		60912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401810		337060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340618		256510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25460		16739	
TOTAL (I)	2958400		2787976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29603		20511	
TOTAL (III)	29603		20511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370892		452063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186595		251413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313636		245403	
Dettes fiscales et sociales	904133		798863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29400		21490	
Produits constatés d’avance (2)	566479		588991	
TOTAL (IV)	2371135		2358223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5359138		5166710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1985817		1821346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9		9	
Production vendue biens	21729		21729	10774
Production vendue services	4092511		4092511	3788611
Chiffres d’affaires nets	4114249		4114249	3799385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3133	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93798	70356
Autres produits			429	882
Total des produits d’exploitation (I)			4211609	3872123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			895083	829296
Impôts, taxes et versements assimilés			96633	136877
Salaires et traitements			1528059	1418548
Charges sociales			615395	587251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43228	38270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67400	73323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9092	6473
Autres charges			438853	392520
Total des charges d’exploitation (II) 			3693743	3482557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517866	389567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16021	20009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16021	20009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15477	-20009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502389	369558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8721		8721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9463		8721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9463		-8721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152308		104327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4212153		3872123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3871535		3615613	
BENEFICE OU PERTE	340618		256510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		482881		35163
Total Immobilisations financières		1768820		5000
Total Général		3657548		40163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				518044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1773820
Total Général				3697711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321715	43228		364943
AMORTISSEMENTS Total Général	321715	43228		364943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25460
Total Provisions réglementées	16739	8721		25460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29603
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20511	9092		29603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	145629	85213	49912	180930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76492	49912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8721		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38238			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527689	1442464	85225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370892	105281	265611	
Emprunts et dettes financières divers	186166	66459	119707	
Fournisseurs et comptes rattachés	313636	313636		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29841	29841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	566479	566479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2371135	1985817	385318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel