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BILAN IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON 2016 Siren 415093962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1405847		1405847	1405847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2277	494	1783	2011
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	480604	321221	159384	177726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1730581		1730581	1730581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38238		38238	38052
TOTAL (I)	3657548	321715	3335833	3354217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1178929	108379	1070550	1107025
Autres créances	84718		84718	72327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	607070		607070	481739
Charges constatées d’avance	68739		68739	72894
TOTAL (II)	1939456	108379	1831077	1733984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5597004	430094	5166910	5088201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1016755		1016755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60912		49437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337060		179224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256510		229507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16739		8018	
TOTAL (I)	2787976		2582941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20511		16653	
TOTAL (III)	20511		16653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452063		531285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251413		315041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245403		303740	
Dettes fiscales et sociales	798863		777856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21690		9734	
Produits constatés d’avance (2)	588991		550952	
TOTAL (IV)	2358423		2488608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5166910		5088201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1821546		1802930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9
Production vendue biens	10774		10774	12021
Production vendue services	3788611		3788611	3588444
Chiffres d’affaires nets	3799385		3799385	3600474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70356	152877
Autres produits			882	19
Total des produits d’exploitation (I)			3872123	3754370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829296	741914
Impôts, taxes et versements assimilés			136877	170625
Salaires et traitements			1418548	1395795
Charges sociales			587251	563682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38270	43404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73323	55314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6473	3555
Autres charges			392520	427589
Total des charges d’exploitation (II) 			3482557	3401878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389567	352491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20009	22883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20009	22883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20009	-22883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369558	329608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8721		8018	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8721		8018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8721		-8018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104327		92083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3872123		3754370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3615613		3524863	
BENEFICE OU PERTE	256510		229507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1405847		
Total Immobilisations corporelles		463182	19699	
Total Immobilisations financières		1768633	186	
Total Général		3637662	19886	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1405847	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			482881	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1768820	
Total Général			3657548	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283445	38270		321715
AMORTISSEMENTS Total Général	283445	38270		321715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16739
Total Provisions réglementées	8018	8721		16739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8018	8721		16739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8721		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38238			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	68739			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1370624	1285399	85225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452063	101352	344175	
Emprunts et dettes financières divers	251248	65082	186166	
Fournisseurs et comptes rattachés	245403	245403		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21856	21856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	588991	588991		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2358423	1821546	530341	6536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel