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BILAN HERFURTH SHIPPING SARL 2020 Siren 415053313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	178000	178000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147667	147667		954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	75000		75000	75000
Autres titres immobilisés				
Prêts	10103		10103	10103
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	410769	325667	85103	86056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669298	60250	609048	648477
Autres créances	85047		85047	119752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297416		297416	363950
Charges constatées d’avance	1642		1642	2647
TOTAL (II)	1053403	60250	993153	1134826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464172	385917	1078255	1220882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10758		10758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7622		7622	
Report à nouveau	-94729		-67804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19311		-26925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19436		-124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		18930	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		18930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	675433		234937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271119		865052	
Dettes fiscales et sociales	143139		102089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1089691		1202077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078255		1220882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1089691		1202077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1119515	1252543
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1119515	1252543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24177	37461
Autres produits			241	190
Total des produits d’exploitation (I)			1143934	1290194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542965	577192
Impôts, taxes et versements assimilés			18294	12457
Salaires et traitements			398462	499151
Charges sociales			174065	218664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954	5582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12736	21195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			42	32298
Total des charges d’exploitation (II) 			1147518	1371540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3585	-81346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50025	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1142	1827
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51190	52115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	305
Différences négatives de change			382	70
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398	375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50793	51740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47208	-29605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32671		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99191		820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66519		2680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227795		1345810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247106		1372735	
BENEFICE OU PERTE	-19311		-26925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178000		
Total Immobilisations corporelles		192098		
Total Immobilisations financières		85103		
Total Général		455201		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44431	147666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85103
Total Général			44431	410769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191144	953	44431	147666
AMORTISSEMENTS Total Général	191144	953	44431	147666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	18929		10929	8000
sur immobilisations – incorporelles	178000			178000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47514	12736		60250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225514	12736		238250
TOTAL GENERAL	244443	12736	10929	246250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12736	10929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10102		10102	
Clients douteux ou litigieux	61622		61622	
Autres créances clients	607676	607676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1679	1679		
Impôts sur les bénéfices	54047	54047		
T. V. A.	28546	28546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773	773		
Charges constatées d’avance	1641	1641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766089	694364	71724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271118	271118		
Personnel et comptes rattachés	38823	38823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91711	91711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11225	11225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1379	1379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	675433	675433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089690	1089690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel