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BILAN HERFURTH SHIPPING SARL 2019 Siren 415053313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	178000	178000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192098	191144	954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10103		10103	
TOTAL (I)	455201	369144	86056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695991	47514	648477	
Autres créances	119752		119752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363950		363950	
Charges constatées d’avance	2647		2647	
TOTAL (II)	1182340	47514	1134826	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1637541	416658	1220882	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10758			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-124			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18930			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18930			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	234937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865052			
Dettes fiscales et sociales	102089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220882			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1202077			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1252543		1252543	
Chiffres d’affaires nets	1252543		1252543	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37461	
Autres produits			190	
Total des produits d’exploitation (I)			1290194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577192	
Impôts, taxes et versements assimilés			12457	
Salaires et traitements			499151	
Charges sociales			218664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21195	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			32298	
Total des charges d’exploitation (II) 			1371540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1827	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305	
Différences négatives de change			70	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1345810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1372735			
BENEFICE OU PERTE	-26925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178000		
Total Immobilisations corporelles		210438		
Total Immobilisations financières		85103		
Total Général		473541		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18340	192098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85103
Total Général			18340	455201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203903	5582	18340	191144
AMORTISSEMENTS Total Général	203903	5582	18340	191144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5930
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges	44325	5000	30395	18930
sur immobilisations – incorporelles	178000			178000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26319	21195		47514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204319	21195		225514
TOTAL GENERAL	248644	26195	30395	244444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26195	30395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10103		10103	
Clients douteux ou litigieux	47514		47514	
Autres créances clients	648477	648477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91	91		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12928	12928		
Impôts sur les bénéfices	78156	78156		
T. V. A.	25326	25326		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3251	3251		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2647	2647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	828493	770876	57617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865052	865052		
Personnel et comptes rattachés	44394	44394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51641	51641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3521	3521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2533	2533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234937	234937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202077	1202077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9085			
Location, charges locatives et de copropriété	88392			
Personnel extérieur à l’entreprise	333546			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52442			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93727			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	577192			
Taxe professionnelle	3928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12457			
Montant de la TVA. collectée	404031			
Total TVA. déductible sur biens et services	380478			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13