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BILAN HERFURTH SHIPPING SARL 2018 Siren 415053313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	178000	178000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210438	203903	6536	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10103		10103	
TOTAL (I)	473541	381903	91638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1206399	26319	1180080	
Autres créances	143665		143665	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614358		614358	
Charges constatées d’avance	2753		2753	
TOTAL (II)	1967176	26319	1940857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2440716	408221	2032495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10758			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29742			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26801			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44325			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44325			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1343391			
Dettes fiscales et sociales	117978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1961369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2032495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1293648		1293648	
Production vendue biens				
Production vendue services	1284379		1284379	
Chiffres d’affaires nets	2578026		2578026	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26568	
Autres produits			238	
Total des produits d’exploitation (I)			2604832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1293648	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556491	
Impôts, taxes et versements assimilés			20346	
Salaires et traitements			539141	
Charges sociales			235098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9801	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12647	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2674317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1916	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31940	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159	
Différences négatives de change			358	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2636772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2674834			
BENEFICE OU PERTE	-38062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13767			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178000		
Total Immobilisations corporelles		210438		
Total Immobilisations financières		1085103		
Total Général		1473541		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000000	85103
Total Général			1000000	473541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196758	7145		203903
AMORTISSEMENTS Total Général	196758	7145		203903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36325
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	44479	12647	12801	44325
sur immobilisations – incorporelles	178000			178000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16518	9801		26319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194518	9801		204319
TOTAL GENERAL	238997	22448	12801	248644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22448	12801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10103		10103	
Clients douteux ou litigieux	26319	26319		
Autres créances clients	1180080	1180080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	656	656		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1938	1938		
Impôts sur les bénéfices	99016	99016		
T. V. A.	42055	42055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2753	2753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362920	1352817	10103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1343391	1343391		
Personnel et comptes rattachés	46175	46175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64419	64419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3874	3874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3510	3510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1961369	1961369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5297			
Location, charges locatives et de copropriété	83136			
Personnel extérieur à l’entreprise	333546			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	556491			
Taxe professionnelle	7281			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20346			
Montant de la TVA. collectée	616284			
Total TVA. déductible sur biens et services	405004			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17