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BILAN HERFURTH SHIPPING SARL 2016 Siren 415053313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	178000		178000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	242180	214621	27559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11437		11437	
TOTAL (I)	506617	214621	291996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1347054		1347054	
Autres créances	145593		145593	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1412135		1412135	
Charges constatées d’avance	3561		3561	
TOTAL (II)	2908344		2908344	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3414961	214621	3200339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10758			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227970			
Report à nouveau	1920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	352123			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	352123			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2302721			
Dettes fiscales et sociales	133977			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87578			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2524276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3200339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2524276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2033684		2033684	
Production vendue biens				
Production vendue services	1593057		1593057	
Chiffres d’affaires nets	3626741		3626741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17361	
Autres produits			212	
Total des produits d’exploitation (I)			3644314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1695036	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664678	
Impôts, taxes et versements assimilés			30917	
Salaires et traitements			699492	
Charges sociales			313534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			715	
Total des charges d’exploitation (II) 			3705313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60999	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4506	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3356	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39006	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	323			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188995			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40773			
Total des produits exceptionnels (VII)	230090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186995			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	595			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191639			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38451			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3899754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3900309			
BENEFICE OU PERTE	-555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196295		
Total Immobilisations corporelles		269246		
Total Immobilisations financières		86437		
Total Général		551978		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18295	178000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27066	242180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86437
Total Général			45361	506617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16067	2228	18295	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222232	19455	27066	214621
AMORTISSEMENTS Total Général	238299	21683	45361	214621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20941
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				331182
Total Provisions pour risques et charges	395040		42917	352123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	395040		42917	352123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40773	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11437			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1347054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	942			
Impôts sur les bénéfices	92443			
T. V. A.	52208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1507645	1496209	11437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2302721	2302721		
Personnel et comptes rattachés	49701	49701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82205	82205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2071	2071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87578	87578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2524276	2524276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6963			
Location, charges locatives et de copropriété	97563			
Personnel extérieur à l’entreprise	370015			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51229			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138908			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	664678			
Taxe professionnelle	10801			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30917			
Montant de la TVA. collectée	1040247			
Total TVA. déductible sur biens et services	956074			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18