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BILAN GOLFY CLUB RESEAU SAS 2021 Siren 415008150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1137218	741314	395905	346975
Fonds commercial	668142		668142	192391
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69878	30552	39326	3206
Autres immobilisations corporelles	271218	175877	95342	94189
Immobilisations en cours				49157
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4647		4647	4647
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369		369	369
TOTAL (I)	2151472	947742	1203730	690934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1715		1715	5065
Avances et acomptes versés sur commandes	9034		9034	
Clients et comptes rattachés	599901	36425	563476	453814
Autres créances	257035		257035	138470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	1179027		1179027	1112067
Charges constatées d’avance	90533		90533	203577
TOTAL (II)	2187246	36425	2150821	1912992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4338718	984168	3354551	2603926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	229588		229588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	369749		293814	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513696		137681	
Subventions d’investissement	2200		2800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115233		663883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362895		473099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323739		2058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781920		553089	
Dettes fiscales et sociales	386907		272376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300186		278625	
Produits constatés d’avance (2)	83671		329867	
TOTAL (IV)	2239317		1920209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3354551		2603926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1964226		1577772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28384		28384	10606
Production vendue biens				
Production vendue services	3959508	269022	4228530	2758457
Chiffres d’affaires nets	3987892	269022	4256915	2769062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30015	15803
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4286929	2784865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23738	9862
Variation de stock (marchandises)			3350	-2883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4632	4732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				15565
Autres achats et charges externes			2570161	1685970
Impôts, taxes et versements assimilés			23212	15499
Salaires et traitements			661954	453478
Charges sociales			282756	197971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208440	127041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2603	17896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11946	15121
Total des charges d’exploitation (II) 			3792792	2540251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494137	244614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	5972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			713	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			752	6005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9453	2142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8701	3863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485436	248476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9243		6600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141803		2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151045		9300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6281		12636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6281		12636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144765		-3335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116505		59634	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			47826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4438727		2800170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3925031		2662489	
BENEFICE OU PERTE	513696		137681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10181		13476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11946		12795	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		924824		880537
Total Immobilisations corporelles		341160		103577
Total Immobilisations financières		5016		7
Total Général		1270999		984120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1805360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103640	341096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7	5016
Total Général			103647	2151472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385458	355856		741314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194608	66304	54483	206429
AMORTISSEMENTS Total Général	580065	422160	54483	947742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19834		19834	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31122	5303		36425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31122	5303		36425
TOTAL GENERAL	50955	5303	19834	36425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4647	4647		
Prêts				
Autres immobilisations financières	369	369		
Clients douteux ou litigieux	41739	41739		
Autres créances clients	558162	558162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17500	17500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36771	36771		
T. V. A.	179990	179990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3639	3639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19135	19135		
Charges constatées d’avance	90533	90533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	952484	952484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362895	87803	275092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	781920	781920		
Personnel et comptes rattachés	194651	194651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91403	91403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88453	88453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12400	12400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323739	323739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300186	300186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83671	83671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2239317	1964226	275092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61959			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	61746			
Engagement de crédit-bail mobilier			26593	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	759499		208629	
Location, charges locatives et de copropriété	140945		137490	
Personnel extérieur à l’entreprise	330610		470775	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	261133		132615	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1077974		736461	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2570161		1685970	
Taxe professionnelle	9994		6646	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13218		8853	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23212		15499	
Montant de la TVA. collectée	645348		573349	
Total TVA. déductible sur biens et services	334484		282373	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16