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BILAN GOLFY CLUB RESEAU SAS 2020 Siren 415008150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	732433	385458	346975	309912
Fonds commercial	192391		192391	192391
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49663	46458	3206	6556
Autres immobilisations corporelles	242339	148150	94189	35180
Immobilisations en cours	49157		49157	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4647		4647	125547
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369		369	369
TOTAL (I)	1270999	580065	690934	669954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5065		5065	17748
Avances et acomptes versés sur commandes				5218
Clients et comptes rattachés	484936	31122	453814	591462
Autres créances	138470		138470	130538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112067		1112067	828325
Charges constatées d’avance	203577		203577	36342
TOTAL (II)	1944114	31122	1912992	1609632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3215113	611187	2603926	2279586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	229588		229588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	293814		293489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137681		308302	
Subventions d’investissement	2800			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663883		831379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19834		19834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19834		19834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473099		260822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2058		3512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11096		119433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553089		325437	
Dettes fiscales et sociales	272376		337850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278625		281997	
Produits constatés d’avance (2)	329867		99322	
TOTAL (IV)	1920209		1428373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2603926		2279586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1577772		1206876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			747	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10606		10606	18029
Production vendue biens				
Production vendue services	2546546	211910	2758457	4069121
Chiffres d’affaires nets	2557152	211910	2769062	4087150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15803	18559
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2784865	4106309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9862	17363
Variation de stock (marchandises)			-2883	-2183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4732	7801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15565	11030
Autres achats et charges externes			1685970	2494896
Impôts, taxes et versements assimilés			15499	24462
Salaires et traitements			453478	613028
Charges sociales			197971	249004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127041	96861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17896	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19834
Autres charges			15121	29995
Total des charges d’exploitation (II) 			2540251	3562091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244614	544218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5972	3147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6005	3549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2142	2614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2142	2614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3863	935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248476	545153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6600		986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9300		986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12636		4988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12636		4988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3335		-4002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59634		119027	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47826		113822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2800170		4110844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2662489		3802542	
BENEFICE OU PERTE	137681		308302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13476		14701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12795		16888	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		804124		121200
Total Immobilisations corporelles		208785		147720
Total Immobilisations financières		125915		4647
Total Général		1138825		273567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500	924824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15346	341160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125547	5016
Total Général			141392	1270999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301822	84136	500	385458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167049	42904	15346	194608
AMORTISSEMENTS Total Général	468870	127041	15846	580065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19834
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19834			19834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15553	17896	2327	31122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15553	17896	2327	31122
TOTAL GENERAL	35386	17896	2327	50955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4647	4647		
Prêts				
Autres immobilisations financières	369	369		
Clients douteux ou litigieux	35492	35492		
Autres créances clients	449444	449444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9986	9986		
T. V. A.	104735	104735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10412	10412		
Groupe et associés	1325	1325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6511	6511		
Charges constatées d’avance	203577	203577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	831998	831998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473099	141758	331341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553089	553089		
Personnel et comptes rattachés	126113	126113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58551	58551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72259	72259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14568	14568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2943	2943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278625	278625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	329867	329867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1909113	1577772	331341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	307977			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	208629		650819	
Location, charges locatives et de copropriété	137490		134319	
Personnel extérieur à l’entreprise	470775		505423	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132615		212892	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	736461		991443	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1685970		2494896	
Taxe professionnelle	6646		14522	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8853		9940	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15499		24462	
Montant de la TVA. collectée	573349		685085	
Total TVA. déductible sur biens et services	282373		308922	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16