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BILAN GOLFY CLUB RESEAU SAS 2018 Siren 415008150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	558237	289940	268297	349117
Fonds commercial	192391		192391	192391
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45163	34787	10377	13683
Autres immobilisations corporelles	146359	99876	46483	70027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369		369	369
TOTAL (I)	942518	424603	517915	625585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26595		26595	14017
Avances et acomptes versés sur commandes	105924		105924	95021
Clients et comptes rattachés	704318	19411	684907	526960
Autres créances	130250		130250	424212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690174		690174	689047
Charges constatées d’avance	23682		23682	53181
TOTAL (II)	1680943	19411	1661532	1802437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2623461	444013	2179448	2428023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	229588		229588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	293467		22959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			561242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236464		209258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759519		1023047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194359		228123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102082		1018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157500		188606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215846		235561	
Dettes fiscales et sociales	390039		371285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264603		290536	
Produits constatés d’avance (2)	95500		89847	
TOTAL (IV)	1419928		1404975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2179448		2428023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1160132		1022852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	810		608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27121		27121	29315
Production vendue biens				
Production vendue services	3928447	228051	4156498	3792348
Chiffres d’affaires nets	3955568	228051	4183619	3821662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2083	2950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18061	16003
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4203763	3840616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22328	18125
Variation de stock (marchandises)			366	884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2296	1341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12944	8100
Autres achats et charges externes			2630440	2412250
Impôts, taxes et versements assimilés			24921	22647
Salaires et traitements			602787	550568
Charges sociales			241920	236086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158276	130185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22007	11055
Total des charges d’exploitation (II) 			3692396	3397775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511367	442840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1703	7825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			576	1361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2279	9186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3178	3768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3178	3768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-898	5418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510469	448259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8768		12072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8768		17905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101483		67159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101483		79353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92715		-61448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117609		111639	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63681		65914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4214811		3867707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3978347		3658449	
BENEFICE OU PERTE	236464		209258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169120	120825	5	289940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141231	37456	44025	134663
AMORTISSEMENTS Total Général	310352	158281	44030	424603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26530		7119	19411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26530		7119	19411
TOTAL GENERAL	26530		7119	19411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369	369		
Clients douteux ou litigieux	23953	23953		
Autres créances clients	680364	680364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16000	16000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45559	45559		
T. V. A.	67447	67447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1244	1244		
Charges constatées d’avance	23682	23682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	858618	858618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	810	810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193549	91252	102297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215846	215846		
Personnel et comptes rattachés	172825	172825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63482	63482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140881	140881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12850	12850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102082	102082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264603	264603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95500	95500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262428	1160132	102297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel