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BILAN GOLFY CLUB RESEAU SAS 2017 Siren 415008150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	518237	169120	349117	244644
Fonds commercial	192391		192391	192391
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58976	45294	13683	19162
Autres immobilisations corporelles	165965	95938	70027	46684
Immobilisations en cours				170000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369		369	369
TOTAL (I)	935937	310352	625585	673250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14017		14017	23001
Avances et acomptes versés sur commandes	95021		95021	
Clients et comptes rattachés	553490	26530	526960	532667
Autres créances	424212		424212	401832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	689047		689047	443070
Charges constatées d’avance	53181		53181	49858
TOTAL (II)	1828967	26530	1802437	1550428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2764904	336881	2428023	2223677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	229588		229588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22959		22959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	561242		391328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209258		169915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1023047		813789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228123		282984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1018			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188606		161378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235561		345889	
Dettes fiscales et sociales	371285		316709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290536		273328	
Produits constatés d’avance (2)	89847		29600	
TOTAL (IV)	1404975		1409888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2428023		2223677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1022852		1068478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	608		935	
Dont emprunts participatifs	1018			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29315		29315	31805
Production vendue biens				
Production vendue services	3535374	256973	3792348	3593624
Chiffres d’affaires nets	3564689	256973	3821662	3625428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16003	14411
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3840616	3639840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18125	29174
Variation de stock (marchandises)			884	5184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1341	14965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8100	-9889
Autres achats et charges externes			2412250	2409279
Impôts, taxes et versements assimilés			22647	18815
Salaires et traitements			550568	521452
Charges sociales			236086	228650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130185	52682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6535	3858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11055	10727
Total des charges d’exploitation (II) 			3397775	3284898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442840	354941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7825	4985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1361	7933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9186	12917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3768	3575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3768	3575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5418	9342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448259	364283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12072		10345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17905		13261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67159		63197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79353		63197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61448		-49936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111639		91836	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65914		52597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3867707		3666018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3658449		3496104	
BENEFICE OU PERTE	209258		169915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		551445		210252
Total Immobilisations corporelles		379892		74462
Total Immobilisations financières		369		
Total Général		931706		284714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51070	710627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229413	224941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369
Total Général			280483	935937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114411	94338	39629	169120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144045	35847	38660	141231
AMORTISSEMENTS Total Général	258456	130185	78289	310352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22340	6535	2345	26530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22340	6535	2345	26530
TOTAL GENERAL	22340	6535	2345	26530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6535	2345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369	369		
Clients douteux ou litigieux	32607			
Autres créances clients	520883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45224			
T. V. A.	78826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	282033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	628			
Charges constatées d’avance	53181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1031251	1031251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608	608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227515	33997	193518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235561	235561		
Personnel et comptes rattachés	162802	162802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83943	83943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113551	113551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10989	10989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1018	1018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290536	290536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89847	89847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216369	1022852	193518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel