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BILAN GOLFY CLUB RESEAU SAS 2016 Siren 415008150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359055	114411	244644	257494
Fonds commercial	192391		192391	192391
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58976	39814	19162	11917
Autres immobilisations corporelles	150915	104231	46684	38202
Immobilisations en cours	170000		170000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1296
Autres immobilisations financières	369		369	369
TOTAL (I)	931706	258456	673250	501667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23001		23001	18296
Avances et acomptes versés sur commandes				32000
Clients et comptes rattachés	555007	22340	532667	402154
Autres créances	401832		401832	337530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	443070		443070	347701
Charges constatées d’avance	49858		49858	56966
TOTAL (II)	1572767	22340	1550428	1294648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2504473	280796	2223677	1796315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	229588		229588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22959		22959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	391328		288050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169915		103278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813789		643875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282984		201917	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161378		84260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345889		251252	
Dettes fiscales et sociales	316709		281196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273328		257019	
Produits constatés d’avance (2)	29600		73591	
TOTAL (IV)	1409888		1152440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2223677		1796315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068478		923939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	935		250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31805		31805	54789
Production vendue biens				
Production vendue services	3324486	269138	3593624	3202454
Chiffres d’affaires nets	3356290	269138	3625428	3257243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14411	7043
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3639840	3264287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29174	43701
Variation de stock (marchandises)			5184	16440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14965	14637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9889	8468
Autres achats et charges externes			2409279	2139721
Impôts, taxes et versements assimilés			18815	17733
Salaires et traitements			521452	475348
Charges sociales			228650	204908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52682	50860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3858	2345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10727	7768
Total des charges d’exploitation (II) 			3284898	2981930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354941	282357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4985	973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7933	2599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12917	3572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3575	3040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3575	3040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9342	532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364283	282889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10345		17747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13261		17747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63197		61906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63197		61906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49936		-44160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91836		72878	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52597		62574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3666018		3285605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3496104		3182328	
BENEFICE OU PERTE	169915		103278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14411		6650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10727		7374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		545445		6000
Total Immobilisations corporelles		172478		219561
Total Immobilisations financières		1665		
Total Général		719588		225561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				551445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12147	379892
Prêts et immobilisations financières			1296	
Total Immobilisations financières			1296	369
Total Général			13443	931706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95561	18850		114411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122359	33833	12147	144045
AMORTISSEMENTS Total Général	217920	52682	12147	258456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18482	3858		22340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18482	3858		22340
TOTAL GENERAL	18482	3858		22340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3858		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369	369		
Clients douteux ou litigieux	26728			
Autres créances clients	528279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34309			
T. V. A.	50905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268869			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33750			
Charges constatées d’avance	49858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1007065	1007065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	935	935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282049	102017	180032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345889	345889		
Personnel et comptes rattachés	146617	146617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80168	80168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79643	79643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10281	10281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273328	273328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29600	29600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248510	1068478	180032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31353		62856	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	561115		407217	
Location, charges locatives et de copropriété	77334		73315	
Personnel extérieur à l’entreprise	427345		367605	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	287852		268903	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1055633		1022682	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2409279		2139721	
Taxe professionnelle	8274		8310	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10541		9423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18815		17733	
Montant de la TVA. collectée	615746		574586	
Total TVA. déductible sur biens et services	305971		-299333	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14