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BILAN GAMELIN ET FILS 2019 Siren 415039817				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11000		11000	11000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	280164	145617	134547	118443
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	291164	145617	145547	129443
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14600		14600	13540
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27780		27780	75096
Créances – Autres	3617		3617	4464
Valeurs mobilières de placement	4669		4669	4669
Disponibilités	63411		63411	38004
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114077		114077	135773
Total général Actif	405241			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			32875	31519
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4255	6355
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45514	46258
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			114927	105657
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11388	22563
Fournisseurs et comptes rattachés			45201	45141
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4245		
Autres dettes			42594	45597
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			214110	218958
Total général Passif			259624	265216
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			86661	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38051	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	549158		551971	
Production stockée	-1000		6000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4317		4988	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	552475		562959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	193246		214852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2060		-920	
(dont crédit bail mobilier)*	26963			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137600		123327	
(dont taxe professionnelle)	941			
Impôts, taxes et versements assimilés	4158		4455	
Rémunérations du personnel 	166557		155891	
Charges sociales	24069		31579	
Dotations aux amortissements	21948		20911	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	646		126	
Total des charges d’exploitation	546164		550221	
Résultat d’exploitation	6311		12738	
Produits financiers	556		383	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1861		2195	
Charges exceptionnelles			3450	
Impôts sur les bénéfices	751		1121	
Bénéfice ou perte	4255		6355	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59872			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58053			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9914	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18403	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1234	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			281184	
Total Immobilisations (Augmentations)			38051	
Total Immobilisations (Diminutions)			28071	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59872	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58053	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel